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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 852.00 | 110 489.00 | 363.00 | 110 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 065.00 | 84 997.00 | 64 067.00 | 149 065.00 |
BF Prêts | 190 920.00 | | 190 920.00 | 190 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 590.00 | 260 585.00 | 272 005.00 | 532 590.00 |
BT Marchandises | 161 183.00 | 92 952.00 | 68 232.00 | 161 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 532.00 | 104 203.00 | 1 589 329.00 | 1 693 532.00 |
BZ Autres créances | 389 915.00 | | 389 915.00 | 389 915.00 |
CF Disponibilités | 1 421 226.00 | | 1 421 226.00 | 1 421 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 673 950.00 | 197 154.00 | 3 476 796.00 | 3 673 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 540.00 | 457 739.00 | 3 748 801.00 | 4 206 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 163 394.00 | 163 394.00 | | 163 394.00 |
DH Report à nouveau | -67 099.00 | | | -67 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 854.00 | -67 099.00 | | -1 212 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 849.00 | 2 611 703.00 | | 1 398 849.00 |
DP Provisions pour risques | 57 861.00 | 70 460.00 | | 57 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 340.00 | 280 967.00 | | 282 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 201.00 | 351 427.00 | | 340 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 092.00 | 864 273.00 | | 794 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 154.00 | 1 136 058.00 | | 1 064 154.00 |
EA Autres dettes | 151 505.00 | 212 477.00 | | 151 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 751.00 | 2 245 803.00 | | 2 009 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 801.00 | 5 208 934.00 | | 3 748 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 154 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 294 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 435 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 385 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 988.00 | |
GE Autres charges | | | 565 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 174 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 126.00 | 3 860 978.00 | | 1 247 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714 194.00 | 2 708 201.00 | | 1 714 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 068.00 | 1 152 777.00 | | -467 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -84 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 687 378.00 | 17 010 471.00 | | 11 687 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 900 231.00 | 17 077 569.00 | | 12 900 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 854.00 | -67 099.00 | | -1 212 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 195.00 | | 89 175.00 | 712 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 421.00 | 207 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 780.00 | 532 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 603.00 | 65 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 756.00 | 259 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 804.00 | | 63 868.00 | 426 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 689.00 | | 25 307.00 | 206 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 237.00 | 18 504.00 | 244 156.00 | 486 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 557.00 | 144.00 | 13 603.00 | 78 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 680.00 | 18 360.00 | 230 553.00 | 407 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 427.00 | 10 524.00 | 21 750.00 | 351 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 427.00 | 10 524.00 | 21 750.00 | 351 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 524.00 | 19 576.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 092.00 | 794 092.00 | | 794 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 154.00 | 1 064 154.00 | | 1 064 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 505.00 | 151 505.00 | | 151 505.00 |
UP Prêts | 190 920.00 | | 190 920.00 | 190 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 532.00 | 1 483 393.00 | 210 138.00 | 1 693 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 916.00 | 389 916.00 | | 389 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 116.00 | 1 881 403.00 | 417 713.00 | 2 299 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 751.00 | 2 009 751.00 | | 2 009 751.00 |