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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 344.00 | 72 893.00 | 21 450.00 | 94 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 408.00 | 99 986.00 | 38 422.00 | 138 408.00 |
BF Prêts | 181 756.00 | | 181 756.00 | 181 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 277.00 | 283 732.00 | 263 545.00 | 547 277.00 |
BT Marchandises | 187 976.00 | 99 710.00 | 88 265.00 | 187 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 476.00 | 63 893.00 | 1 396 583.00 | 1 460 476.00 |
BZ Autres créances | 233 801.00 | | 233 801.00 | 233 801.00 |
CF Disponibilités | 258 604.00 | | 258 604.00 | 258 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 117.00 | 163 603.00 | 1 982 514.00 | 2 146 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 322.00 | 447 335.00 | 2 255 987.00 | 2 703 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DG Autres réserves | 163 394.00 | 163 394.00 | | 163 394.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 003.00 | -1 279 953.00 | | -1 781 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 219.00 | -501 049.00 | | -459 219.00 |
DL TOTAL (I) | 438 581.00 | 897 800.00 | | 438 581.00 |
DP Provisions pour risques | 35 652.00 | 58 448.00 | | 35 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 610.00 | 241 776.00 | | 224 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 262.00 | 300 224.00 | | 260 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 226.00 | 1 128 166.00 | | 604 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 266.00 | 625 750.00 | | 508 266.00 |
EA Autres dettes | 444 652.00 | 419 695.00 | | 444 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 144.00 | 2 173 612.00 | | 1 557 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 987.00 | 3 371 636.00 | | 2 255 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 872 004.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 937 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 093 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 265 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 816.00 | |
GE Autres charges | | | 531 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 222.00 | 372 862.00 | | 16 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 743.00 | 389 096.00 | | 92 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 520.00 | -16 234.00 | | -76 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 133.00 | 9 380 849.00 | | 7 111 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 352.00 | 9 881 898.00 | | 7 570 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 219.00 | -501 049.00 | | -459 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 872.00 | | 5 262.00 | 562 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 956.00 | 203 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 857.00 | 547 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | 249 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 344.00 | | | 94 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 162.00 | | | 254 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 367.00 | | 5 262.00 | 214 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 638.00 | 17 995.00 | 4 901.00 | 270 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 803.00 | 6 090.00 | | 66 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 835.00 | 11 905.00 | 4 901.00 | 203 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 224.00 | 9 928.00 | 49 890.00 | 300 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 224.00 | 9 928.00 | 49 890.00 | 300 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 928.00 | 1 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 226.00 | 604 226.00 | | 604 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 266.00 | 508 266.00 | | 508 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 652.00 | 444 652.00 | | 444 652.00 |
UP Prêts | 181 756.00 | 7 912.00 | 173 844.00 | 181 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 476.00 | 1 293 907.00 | 166 569.00 | 1 460 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 802.00 | 233 802.00 | | 233 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 210.00 | 1 540 881.00 | 362 330.00 | 1 903 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 144.00 | 1 557 144.00 | | 1 557 144.00 |