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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 891.00 | 14 931.00 | 7 959.00 | 22 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
AN Terrains | 369 939.00 | | 369 939.00 | 369 939.00 |
AP Constructions | 2 567 157.00 | 2 425 043.00 | 142 113.00 | 2 567 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 396.00 | 463 067.00 | 682 329.00 | 1 145 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 989.00 | 592 155.00 | 161 834.00 | 753 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 211.00 | 3 495 197.00 | 1 454 013.00 | 4 949 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 532.00 | | 55 532.00 | 55 532.00 |
BZ Autres créances | 881 514.00 | | 881 514.00 | 881 514.00 |
CF Disponibilités | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 044.00 | | 962 044.00 | 962 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 255.00 | 3 495 197.00 | 2 416 057.00 | 5 911 255.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 245.00 | | | 788 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 796.00 | | | 295 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 041.00 | | | 1 260 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 228.00 | | | 933 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 206.00 | | | 66 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 356.00 | | | 106 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 015.00 | | | 1 156 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 057.00 | | | 2 416 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 496.00 | | | 461 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 187.00 | | 656 187.00 | 656 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 187.00 | | 656 187.00 | 656 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 171.00 | | | 150 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 944.00 | | | 691 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 148.00 | | | 396 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 796.00 | | | 295 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 807 795.00 | | 715 989.00 | 4 807 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 800.00 | 518 773.00 | 4 949 211.00 | 55 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 800.00 | 518 773.00 | 4 836 482.00 | 55 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695 067.00 | | 715 989.00 | 4 695 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 143.00 | 176 828.00 | 518 773.00 | 3 837 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 768.00 | 3 162.00 | | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 825 374.00 | 173 665.00 | 518 773.00 | 3 825 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VC Groupe et associés | 863 280.00 | | | 863 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 228.00 | 238 708.00 | 694 519.00 | 933 228.00 |
VI Groupe et associés | 64 163.00 | 64 163.00 | | 64 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 222.00 | | | 237 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 834.00 | 938 834.00 | | 938 834.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 015.00 | 461 496.00 | 694 519.00 | 1 156 015.00 |