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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 891.00 | 18 094.00 | 4 797.00 | 22 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
AN Terrains | 369 939.00 | | 369 939.00 | 369 939.00 |
AP Constructions | 2 601 427.00 | 2 449 907.00 | 151 520.00 | 2 601 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 003.00 | 590 207.00 | 557 795.00 | 1 148 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 989.00 | 623 552.00 | 130 436.00 | 753 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 986 088.00 | 3 681 762.00 | 1 304 325.00 | 4 986 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BZ Autres créances | 895 037.00 | | 895 037.00 | 895 037.00 |
CF Disponibilités | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 904.00 | | 954 904.00 | 954 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 992.00 | 3 681 762.00 | 2 259 230.00 | 5 940 992.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884 041.00 | | | 884 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 268.00 | | | 265 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 309.00 | | | 1 325 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 378.00 | | | 728 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 920.00 | | | 933 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 230.00 | | | 2 259 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 604.00 | | | 479 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 887.00 | | 655 887.00 | 655 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 887.00 | | 655 887.00 | 655 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 971.00 | | | 128 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 361.00 | | | 661 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 093.00 | | | 396 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 268.00 | | | 265 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 949 211.00 | | 36 877.00 | 4 949 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 986 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 873 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836 482.00 | | 36 877.00 | 4 836 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 197.00 | 186 564.00 | | 3 495 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | 3 162.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 266.00 | 183 401.00 | | 3 480 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VC Groupe et associés | 836 640.00 | | | 836 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 519.00 | 240 203.00 | 454 315.00 | 694 519.00 |
VI Groupe et associés | 123 409.00 | 123 409.00 | | 123 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 708.00 | | | 238 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VP Divers | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 265.00 | 927 265.00 | | 927 265.00 |
VW T.V.A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 920.00 | 479 604.00 | 454 315.00 | 933 920.00 |