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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 891.00 | 21 256.00 | 1 634.00 | 22 891.00 |
AH Fonds commercial | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
AN Terrains | 369 939.00 | | 369 939.00 | 369 939.00 |
AP Constructions | 5 721 852.00 | 1 565 187.00 | 4 156 665.00 | 5 721 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 534.00 | 436 753.00 | 919 781.00 | 1 356 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 463.00 | 159 625.00 | 85 838.00 | 245 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 806 518.00 | 2 182 822.00 | 5 623 695.00 | 7 806 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 565.00 | | 200 565.00 | 200 565.00 |
BZ Autres créances | 439 541.00 | | 439 541.00 | 439 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 348.00 | | 750 348.00 | 750 348.00 |
CF Disponibilités | 1 343 026.00 | | 1 343 026.00 | 1 343 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 482.00 | | 2 733 482.00 | 2 733 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 540 000.00 | 2 182 822.00 | 8 357 178.00 | 10 540 000.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 949 309.00 | | | 949 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093 018.00 | | | 1 093 018.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 328.00 | | | 2 218 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246 688.00 | | | 4 246 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 673.00 | | | 159 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 109.00 | | | 91 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 206.00 | | | 409 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 170.00 | | | 922 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 849.00 | | | 5 828 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 357 178.00 | | | 8 357 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 742.00 | | | 2 299 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 264.00 | | 655 264.00 | 655 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 264.00 | | 655 264.00 | 655 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876 773.00 | | | 1 876 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 773.00 | | | 1 876 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 061.00 | | | 215 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 061.00 | | | 525 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351 711.00 | | | 1 351 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 890.00 | | | 508 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 204.00 | | | 2 571 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 185.00 | | | 1 478 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093 018.00 | | | 1 093 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 986 088.00 | | 4 851 238.00 | 4 986 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030 807.00 | 7 806 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030 807.00 | 7 693 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 359.00 | | 4 851 238.00 | 4 873 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681 762.00 | 316 806.00 | 1 815 746.00 | 3 681 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 094.00 | 3 162.00 | | 18 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 668.00 | 313 643.00 | 1 815 746.00 | 3 663 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 310 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 593.00 | 5 787.00 | 1 806.00 | 7 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397 194.00 | 397 194.00 | | 397 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922 170.00 | 922 170.00 | | 922 170.00 |
UX Autres créances clients | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
VB T. V. A. | 436 865.00 | 436 865.00 | | 436 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246 688.00 | 719 388.00 | 2 174 948.00 | 4 246 688.00 |
VI Groupe et associés | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 911 001.00 | | | 3 911 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 832.00 | | | 358 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 106.00 | 640 106.00 | | 640 106.00 |
VW T.V.A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 849.00 | 2 299 742.00 | 2 176 754.00 | 5 828 849.00 |