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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 105.00 | 22 925.00 | 4 179.00 | 27 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
AN Terrains | 369 939.00 | | 369 939.00 | 369 939.00 |
AP Constructions | 5 949 796.00 | 2 330 401.00 | 3 619 395.00 | 5 949 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 104.00 | 883 523.00 | 585 580.00 | 1 469 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 463.00 | 127 765.00 | 57 698.00 | 185 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 091 246.00 | 3 364 616.00 | 4 726 630.00 | 8 091 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
BZ Autres créances | 231 771.00 | | 231 771.00 | 231 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 575.00 | | 752 575.00 | 752 575.00 |
CF Disponibilités | 504 054.00 | | 504 054.00 | 504 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 473.00 | | 1 521 473.00 | 1 521 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 612 720.00 | 3 364 616.00 | 6 248 104.00 | 9 612 720.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 537 005.00 | | | 1 537 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 799.00 | | | -17 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 205.00 | | | 1 695 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 308.00 | | | 503 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 308.00 | | | 503 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 505.00 | | | 3 662 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 590.00 | | | 4 049 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 104.00 | | | 6 248 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 070.00 | | | 841 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 040.00 | | 731 040.00 | 731 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 040.00 | | 731 040.00 | 731 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 466.00 | | | 851 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 266.00 | | | 869 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 799.00 | | | -17 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 959 345.00 | | 141 901.00 | 7 959 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 8 091 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 7 974 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 758.00 | | 4 214.00 | 24 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 846 616.00 | | 137 687.00 | 7 846 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 173.00 | 624 442.00 | | 2 740 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 891.00 | 34.00 | | 22 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 282.00 | 624 408.00 | | 2 717 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 407.00 | | 105 099.00 | 608 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 407.00 | | 105 099.00 | 608 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 932.00 | 8 126.00 | | 9 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 190.00 | 111 190.00 | | 111 190.00 |
UX Autres créances clients | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VB T. V. A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VC Groupe et associés | 198 318.00 | 198 318.00 | | 198 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 662 505.00 | 455 791.00 | 1 872 426.00 | 3 662 505.00 |
VI Groupe et associés | 170 759.00 | 170 759.00 | | 170 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 576.00 | | | 663 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 843.00 | 264 843.00 | | 264 843.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 590.00 | 841 070.00 | 1 872 426.00 | 4 049 590.00 |