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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 105.00 | 24 330.00 | 2 774.00 | 27 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
AN Terrains | 369 939.00 | | 369 939.00 | 369 939.00 |
AP Constructions | 6 042 575.00 | 2 722 212.00 | 3 320 362.00 | 6 042 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 850.00 | 1 085 489.00 | 424 360.00 | 1 509 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 463.00 | 138 464.00 | 46 999.00 | 185 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 224 770.00 | 3 970 496.00 | 4 254 274.00 | 8 224 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 669.00 | | 227 669.00 | 227 669.00 |
BZ Autres créances | 162 694.00 | | 162 694.00 | 162 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 239 517.00 | | 239 517.00 | 239 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 881.00 | | 1 379 881.00 | 1 379 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 652.00 | 3 970 496.00 | 5 634 156.00 | 9 604 652.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 519 205.00 | | | 1 519 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 122.00 | | | 1 714 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 839.00 | | | 403 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 839.00 | | | 403 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 206 713.00 | | | 3 206 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 517.00 | | | 180 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 194.00 | | | 3 516 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 156.00 | | | 5 634 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 339.00 | | | 768 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 091.00 | | 756 091.00 | 756 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 091.00 | | 756 091.00 | 756 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 879.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 185.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 775.00 | | | 112 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 301.00 | | | 857 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 384.00 | | | 838 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 091 246.00 | | 133 523.00 | 8 091 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 224 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 107 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 974 304.00 | | 133 523.00 | 7 974 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 364 616.00 | 605 879.00 | | 3 364 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 925.00 | 1 404.00 | | 22 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 690.00 | 604 475.00 | | 3 341 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 308.00 | | 99 469.00 | 503 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 308.00 | | 99 469.00 | 503 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 99 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 921.00 | 7 114.00 | | 8 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 227 669.00 | 227 669.00 | | 227 669.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VC Groupe et associés | 148 318.00 | 148 318.00 | | 148 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 206 713.00 | 460 665.00 | 1 892 447.00 | 3 206 713.00 |
VI Groupe et associés | 171 595.00 | 171 595.00 | | 171 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 791.00 | | | 455 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 364.00 | 390 364.00 | | 390 364.00 |
VW T.V.A. | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 194.00 | 768 339.00 | 1 892 447.00 | 3 516 194.00 |