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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 1 460.00 | 1 034.00 | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 967.00 | 13 561.00 | 5 406.00 | 18 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 977.00 | 29 327.00 | 35 650.00 | 64 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 199.00 | 44 348.00 | 131 850.00 | 176 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
BZ Autres créances | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CF Disponibilités | 185 376.00 | | 185 376.00 | 185 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 089.00 | | 259 089.00 | 259 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 288.00 | 44 348.00 | 390 940.00 | 435 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 212 699.00 | 162 556.00 | | 212 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 431.00 | 50 142.00 | | -41 431.00 |
DL TOTAL (I) | 178 768.00 | 220 200.00 | | 178 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 956.00 | 34 639.00 | | 12 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 061.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 461.00 | 107 711.00 | | 139 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 732.00 | 94 424.00 | | 59 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 172.00 | 237 834.00 | | 212 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 940.00 | 458 034.00 | | 390 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 172.00 | 224 878.00 | | 212 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 885.00 | | 1 531 885.00 | 1 531 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 885.00 | | 1 531 885.00 | 1 531 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 957.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 173.00 | 291.00 | | 7 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 234.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 234.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -137.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 060.00 | 1 547 105.00 | | 1 539 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 491.00 | 1 496 963.00 | | 1 580 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 431.00 | 50 142.00 | | -41 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 778.00 | 25 751.00 | | 29 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 943.00 | | 13 256.00 | 162 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 688.00 | | 13 256.00 | 70 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 391.00 | 8 957.00 | | 35 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 301.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 232.00 | 8 656.00 | | 34 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 461.00 | 139 461.00 | | 139 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 172.00 | 212 172.00 | | 212 172.00 |