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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 062.00 | 432.00 | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 278.00 | 20 867.00 | 34 410.00 | 55 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 106.00 | 40 755.00 | 26 350.00 | 67 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 638.00 | 63 685.00 | 150 953.00 | 214 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
BZ Autres créances | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CF Disponibilités | 206 190.00 | | 206 190.00 | 206 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 961.00 | | 264 961.00 | 264 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 599.00 | 63 685.00 | 415 914.00 | 479 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 214 743.00 | 171 267.00 | | 214 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 389.00 | 43 476.00 | | -13 389.00 |
DL TOTAL (I) | 208 855.00 | 222 244.00 | | 208 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 078.00 | 131 496.00 | | 115 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 595.00 | 76 258.00 | | 67 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 059.00 | 207 763.00 | | 207 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 914.00 | 430 007.00 | | 415 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 059.00 | 207 763.00 | | 207 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 027.00 | | 35 611.00 | 179 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 772.00 | | 35 611.00 | 86 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 059.00 | 207 059.00 | | 207 059.00 |