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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 1 761.00 | 733.00 | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 667.00 | 16 421.00 | 3 245.00 | 19 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 106.00 | 33 996.00 | 33 110.00 | 67 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 027.00 | 52 178.00 | 126 849.00 | 179 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
BZ Autres créances | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
CF Disponibilités | 230 160.00 | | 230 160.00 | 230 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 158.00 | | 303 158.00 | 303 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 186.00 | 52 178.00 | 430 007.00 | 482 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 171 267.00 | 212 699.00 | | 171 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 476.00 | -41 431.00 | | 43 476.00 |
DL TOTAL (I) | 222 244.00 | 178 768.00 | | 222 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 23.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 139 461.00 | | 131 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 258.00 | 59 732.00 | | 76 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 763.00 | 212 172.00 | | 207 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 007.00 | 390 940.00 | | 430 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 763.00 | 212 172.00 | | 207 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 199.00 | | 3 927.00 | 176 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 179 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 86 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 944.00 | | 3 927.00 | 83 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 348.00 | 8 928.00 | 1 098.00 | 44 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 301.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 888.00 | 8 627.00 | 1 098.00 | 42 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 763.00 | 207 763.00 | | 207 763.00 |