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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333.00 | 2 646.00 | 1 687.00 | 4 333.00 |
AH Fonds commercial | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 041.00 | 34 219.00 | 32 821.00 | 67 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 674.00 | 58 660.00 | 13 015.00 | 71 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 809.00 | 95 525.00 | 144 284.00 | 239 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
BZ Autres créances | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CF Disponibilités | 282 508.00 | | 282 508.00 | 282 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 343.00 | | 341 343.00 | 341 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 152.00 | 95 525.00 | 485 626.00 | 581 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 241 172.00 | 142 198.00 | | 241 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 981.00 | 98 974.00 | | 21 981.00 |
DL TOTAL (I) | 270 654.00 | 248 673.00 | | 270 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 289.00 | 13 724.00 | | 8 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 061.00 | 107 415.00 | | 93 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 622.00 | 173 705.00 | | 113 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 972.00 | 294 846.00 | | 214 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 626.00 | 543 520.00 | | 485 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 972.00 | | | 214 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 040.00 | | 16 769.00 | 223 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 255.00 | | 1 839.00 | 92 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 785.00 | | 7 930.00 | 130 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 764.00 | 11 761.00 | | 83 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 152.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 270.00 | 11 608.00 | | 81 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 114.00 | 23 114.00 | 7 000.00 | 30 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 972.00 | 214 972.00 | | 214 972.00 |