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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AH Fonds commercial | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 270.00 | 29 197.00 | 33 073.00 | 62 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 52 073.00 | 16 441.00 | 68 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 040.00 | 83 764.00 | 139 276.00 | 223 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BZ Autres créances | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CF Disponibilités | 363 635.00 | | 363 635.00 | 363 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 244.00 | | 404 244.00 | 404 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 284.00 | 83 764.00 | 543 520.00 | 627 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 142 198.00 | 201 354.00 | | 142 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 974.00 | -59 156.00 | | 98 974.00 |
DL TOTAL (I) | 248 673.00 | 149 699.00 | | 248 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 724.00 | 30 765.00 | | 13 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 415.00 | 108 624.00 | | 107 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 705.00 | 100 372.00 | | 173 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 846.00 | 239 766.00 | | 294 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 520.00 | 389 464.00 | | 543 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 638.00 | | 9 051.00 | 214 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 223 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 130 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 383.00 | | 9 051.00 | 122 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 525.00 | 9 888.00 | 649.00 | 74 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 131.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 162.00 | 9 757.00 | 649.00 | 72 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 415.00 | 107 415.00 | | 107 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 562.00 | 75 562.00 | | 75 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 724.00 | 4 979.00 | 8 745.00 | 13 724.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 846.00 | 286 101.00 | 8 745.00 | 294 846.00 |