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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BT Marchandises | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
BZ Autres créances | 603 639.00 | | 603 639.00 | 603 639.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 968.00 | | 752 968.00 | 752 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 318.00 | | 763 318.00 | 763 318.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 678.00 | 301.00 | | 678.00 |
DH Report à nouveau | 12 780.00 | 5 708.00 | | 12 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 829.00 | 7 450.00 | | 6 829.00 |
DL TOTAL (I) | 30 288.00 | 23 458.00 | | 30 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 966.00 | 1 179.00 | | 31 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 410.00 | 470 664.00 | | 541 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 187.00 | 103 827.00 | | 102 187.00 |
EA Autres dettes | 51 332.00 | 91 617.00 | | 51 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 030.00 | 667 286.00 | | 733 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 318.00 | 690 744.00 | | 763 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 064.00 | 667 286.00 | | 701 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 264.00 | | 397 264.00 | 397 264.00 |
FG Production vendue services | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 445.00 | | 397 445.00 | 397 445.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 315.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 005.00 | 912 372.00 | | 405 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 176.00 | 904 922.00 | | 398 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 829.00 | 7 450.00 | | 6 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 350.00 | | 5 000.00 | 15 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 10 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | 5 000.00 | 15 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 410.00 | 541 410.00 | | 541 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
VB T. V. A. | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
VC Groupe et associés | 444 221.00 | | | 444 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 831.00 | 249 360.00 | 454 471.00 | 703 831.00 |
VW T.V.A. | 100 982.00 | 100 982.00 | | 100 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 030.00 | 701 064.00 | 31 966.00 | 733 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 443.00 | 12 450.00 | | 6 443.00 |
ST Autres comptes | 4 319.00 | 5 917.00 | | 4 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 62 093.00 | 231 676.00 | | 62 093.00 |
YW Taxe professionnelle | | 421.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | 421.00 | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 138.00 | 288 570.00 | | 101 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 711.00 | 161 164.00 | | 77 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 656.00 | 251 843.00 | | 74 656.00 |