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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 791.00 | 45 354.00 | 19 437.00 | 64 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 141.00 | 45 354.00 | 19 787.00 | 65 141.00 |
BT Marchandises | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 502.00 | | 417 502.00 | 417 502.00 |
BZ Autres créances | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CF Disponibilités | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 116.00 | | 690 116.00 | 690 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 257.00 | 45 354.00 | 709 904.00 | 755 257.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 942.00 | 29 753.00 | | 61 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 073.00 | 32 189.00 | | 28 073.00 |
DL TOTAL (I) | 101 014.00 | 72 942.00 | | 101 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | 157 434.00 | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 681.00 | 44 712.00 | | 419 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 816.00 | 5 681.00 | | 67 816.00 |
EA Autres dettes | 110 097.00 | 22 059.00 | | 110 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 890.00 | 229 886.00 | | 608 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 904.00 | 302 827.00 | | 709 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 711.00 | 72 452.00 | | 607 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 604.00 | | 1 495 604.00 | 1 495 604.00 |
FG Production vendue services | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 770.00 | | 1 501 770.00 | 1 501 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | 4 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | 5 681.00 | | 4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 985.00 | 293 068.00 | | 1 502 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 912.00 | 260 879.00 | | 1 474 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 073.00 | 32 189.00 | | 28 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 65 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 396.00 | 12 958.00 | | 32 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 396.00 | 12 958.00 | | 32 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 681.00 | 419 681.00 | | 419 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 417 502.00 | 417 502.00 | | 417 502.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 296.00 | 10 117.00 | 1 179.00 | 11 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 773.00 | 462 523.00 | 250.00 | 462 773.00 |
VW T.V.A. | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 890.00 | 607 711.00 | 1 179.00 | 608 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 1 297.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 597.00 | 5 847.00 | | 11 597.00 |
ST Autres comptes | 20 854.00 | 3 776.00 | | 20 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 213.00 | 2 054.00 | | 2 213.00 |
YT Sous‐traitance | 137 425.00 | 10 000.00 | | 137 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | 1 297.00 | | 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 985.00 | 70 396.00 | | 283 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 615.00 | 46 102.00 | | 172 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 088.00 | 21 677.00 | | 172 088.00 |