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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 791.00 | 58 312.00 | 6 479.00 | 64 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 141.00 | 58 312.00 | 6 829.00 | 65 141.00 |
BT Marchandises | 115 583.00 | | 115 583.00 | 115 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 412.00 | | 585 412.00 | 585 412.00 |
BZ Autres créances | 309 990.00 | | 309 990.00 | 309 990.00 |
CF Disponibilités | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 766.00 | | 1 035 766.00 | 1 035 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 907.00 | 58 312.00 | 1 042 595.00 | 1 100 907.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 014.00 | 61 942.00 | | 90 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 471.00 | 28 073.00 | | 19 471.00 |
DL TOTAL (I) | 120 486.00 | 101 014.00 | | 120 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 388.00 | 11 296.00 | | 19 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 975.00 | 423 205.00 | | 700 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 221.00 | 67 816.00 | | 93 221.00 |
EA Autres dettes | 108 526.00 | 110 097.00 | | 108 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 109.00 | 612 414.00 | | 922 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 595.00 | 713 428.00 | | 1 042 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 109.00 | | | 922 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 364.00 | 14 419.00 | 1 318 783.00 | 1 304 364.00 |
FG Production vendue services | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 683.00 | 14 419.00 | 1 319 102.00 | 1 304 683.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 4 954.00 | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 102.00 | 1 502 985.00 | | 1 319 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 630.00 | 1 474 912.00 | | 1 299 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 471.00 | 28 073.00 | | 19 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 354.00 | 12 958.00 | | 45 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 354.00 | 12 958.00 | | 45 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 975.00 | 700 975.00 | | 700 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 526.00 | 108 526.00 | | 108 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 585 412.00 | 585 412.00 | | 585 412.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VC Groupe et associés | 287 035.00 | 287 035.00 | | 287 035.00 |
VI Groupe et associés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 652.00 | 895 402.00 | 250.00 | 895 652.00 |
VW T.V.A. | 93 221.00 | 93 221.00 | | 93 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 109.00 | 922 109.00 | | 922 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 837.00 | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 315.00 | 11 597.00 | | 2 315.00 |
ST Autres comptes | 31 680.00 | 20 854.00 | | 31 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 208.00 | 2 213.00 | | 2 208.00 |
YT Sous‐traitance | 128 282.00 | 137 425.00 | | 128 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | 837.00 | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 715.00 | | | 203 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 485.00 | 172 088.00 | | 164 485.00 |