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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 791.00 | 19 437.00 | 45 354.00 | 64 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 141.00 | 19 437.00 | 55 704.00 | 75 141.00 |
BT Marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 346.00 | | 127 346.00 | 127 346.00 |
BZ Autres créances | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CF Disponibilités | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 465.00 | | 268 465.00 | 268 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 606.00 | 19 437.00 | 324 168.00 | 343 606.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 806.00 | 19 287.00 | | 27 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947.00 | 8 518.00 | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 40 753.00 | 38 806.00 | | 40 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 364.00 | 96 343.00 | | 149 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 895.00 | 692 786.00 | | 115 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380.00 | 5 936.00 | | 10 380.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 7 177.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 416.00 | 812 200.00 | | 283 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 168.00 | 851 006.00 | | 324 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 052.00 | 812 200.00 | | 134 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 253.00 | | 168 253.00 | 168 253.00 |
FG Production vendue services | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 227.00 | | 169 227.00 | 169 227.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 958.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | -8 198.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 1 846.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 627.00 | 582 849.00 | | 169 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 680.00 | 574 331.00 | | 167 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947.00 | 8 518.00 | | 1 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479.00 | 12 958.00 | | 6 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 479.00 | 12 958.00 | | 6 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 895.00 | 115 895.00 | | 115 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
VB T. V. A. | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VI Groupe et associés | 149 364.00 | | 149 364.00 | 149 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 061.00 | 199 811.00 | 10 250.00 | 210 061.00 |
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 416.00 | 134 052.00 | 149 364.00 | 283 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | 1 210.00 | | 1 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | 6 619.00 | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 5 352.00 | 5 906.00 | | 5 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 105.00 | 1 800.00 | | 2 105.00 |
YT Sous‐traitance | 24 600.00 | 76 380.00 | | 24 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 203.00 | 1 210.00 | | 1 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 950.00 | 126 589.00 | | 45 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 593.00 | 149 043.00 | | 101 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 938.00 | 90 705.00 | | 35 938.00 |