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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 791.00 | 6 479.00 | 58 312.00 | 64 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 141.00 | 6 479.00 | 68 662.00 | 75 141.00 |
BT Marchandises | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
BZ Autres créances | 641 361.00 | | 641 361.00 | 641 361.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 344.00 | | 782 344.00 | 782 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 485.00 | 6 479.00 | 851 006.00 | 857 485.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 678.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 287.00 | 12 780.00 | | 19 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 518.00 | 6 829.00 | | 8 518.00 |
DL TOTAL (I) | 38 806.00 | 30 288.00 | | 38 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 958.00 | 6 136.00 | | 9 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 343.00 | 31 966.00 | | 96 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 786.00 | 541 410.00 | | 692 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 936.00 | 102 187.00 | | 5 936.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | 51 332.00 | | 7 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 200.00 | 733 030.00 | | 812 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 006.00 | 763 318.00 | | 851 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 200.00 | 701 064.00 | | 812 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 958.00 | 6 136.00 | | 9 958.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 692.00 | | 573 692.00 | 573 692.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 350.00 | | 574 350.00 | 574 350.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 562.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 198.00 | | | -8 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 205.00 | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 849.00 | 405 005.00 | | 582 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 331.00 | 398 176.00 | | 574 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 518.00 | 6 829.00 | | 8 518.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 350.00 | | 64 791.00 | 10 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 479.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 479.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 786.00 | 692 786.00 | | 692 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
VB T. V. A. | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
VC Groupe et associés | 530 206.00 | | | 530 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VI Groupe et associés | 96 343.00 | 96 343.00 | | 96 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 696.00 | 745 446.00 | 10 250.00 | 755 696.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 200.00 | 812 200.00 | | 812 200.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 654.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 619.00 | 6 443.00 | | 6 619.00 |
ST Autres comptes | 5 906.00 | 4 319.00 | | 5 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 76 380.00 | 62 093.00 | | 76 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | 1 654.00 | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 589.00 | 101 138.00 | | 126 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 043.00 | 77 711.00 | | 149 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 705.00 | 74 656.00 | | 90 705.00 |