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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 594.00 | 424.00 | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 2 178 000.00 | 81 667.00 | 2 096 333.00 | 2 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 207.00 | 18 874.00 | 15 333.00 | 34 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 241.00 | 101 135.00 | 2 112 105.00 | 2 213 241.00 |
BT Marchandises | 213 670.00 | | 213 670.00 | 213 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
BZ Autres créances | 98 402.00 | | 98 402.00 | 98 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 275 114.00 | | 275 114.00 | 275 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 455.00 | | 714 455.00 | 714 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 696.00 | 101 135.00 | 2 826 561.00 | 2 927 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 476 728.00 | | | 476 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
DL TOTAL (I) | 558 511.00 | | | 558 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 870.00 | | | 1 728 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 774.00 | | | 208 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 175.00 | | | 199 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 050.00 | | | 2 268 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 561.00 | | | 2 826 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 869.00 | | | 738 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 612.00 | | 2 556 612.00 | 2 556 612.00 |
FG Production vendue services | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 989.00 | | 2 570 989.00 | 2 570 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 867.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 336.00 | | | 97 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 585.00 | | | -157 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 637.00 | | | 2 588 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 354.00 | | | 2 512 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 356.00 | | 2 884.00 | 2 210 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 000.00 | | 1 019.00 | 2 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 341.00 | | 1 866.00 | 32 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 268.00 | 25 867.00 | | 75 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 667.00 | 20 594.00 | | 61 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 602.00 | 5 273.00 | | 13 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 175.00 | 199 175.00 | | 199 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
UX Autres créances clients | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 631.00 | 186 450.00 | 575 261.00 | 1 715 631.00 |
VI Groupe et associés | 208 774.00 | 208 774.00 | | 208 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 761 837.00 | | | 1 761 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 467.00 | | | 1 791 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
VP Divers | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 222.00 | 174 222.00 | | 174 222.00 |
VW T.V.A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 050.00 | 738 869.00 | 575 261.00 | 2 268 050.00 |