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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 2 178 000.00 | 101 667.00 | 2 076 333.00 | 2 178 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 895.00 | 24 375.00 | 10 520.00 | 34 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 929.00 | 127 060.00 | 2 086 869.00 | 2 213 929.00 |
BT Marchandises | 203 550.00 | | 203 550.00 | 203 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
BZ Autres créances | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 402 444.00 | | 402 444.00 | 402 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 032.00 | | 754 032.00 | 754 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 960.00 | 127 060.00 | 2 840 900.00 | 2 967 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 553 011.00 | | | 553 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 890.00 | | | 165 890.00 |
DL TOTAL (I) | 724 401.00 | | | 724 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 484.00 | | | 1 529 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 392.00 | | | 231 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 861.00 | | | 202 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 763.00 | | | 152 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 500.00 | | | 2 116 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 900.00 | | | 2 840 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 176.00 | | | 775 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 490 862.00 | | 2 490 862.00 | 2 490 862.00 |
FG Production vendue services | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 063.00 | | 2 545 063.00 | 2 545 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 925.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 912.00 | | | 2 566 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 023.00 | | | 2 401 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 890.00 | | | 165 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 241.00 | | 688.00 | 2 213 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179 019.00 | | | 2 179 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 207.00 | | 688.00 | 34 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 135.00 | 25 925.00 | | 101 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 261.00 | 20 424.00 | | 82 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | 5 500.00 | | 18 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 861.00 | 202 861.00 | | 202 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 474.00 | 73 474.00 | | 73 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
UX Autres créances clients | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
VB T. V. A. | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 484.00 | 188 160.00 | 981 319.00 | 1 529 484.00 |
VI Groupe et associés | 231 392.00 | 231 392.00 | | 231 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
VP Divers | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 500.00 | 775 176.00 | 981 319.00 | 2 116 500.00 |