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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 750.00 | 131 038.00 | 495 712.00 | 626 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 912.00 | 131 038.00 | 2 544 875.00 | 2 675 912.00 |
BT Marchandises | 367 791.00 | | 367 791.00 | 367 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 542.00 | | 101 542.00 | 101 542.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 450.00 | 51 114.00 | 336.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 383 778.00 | | 383 778.00 | 383 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 585.00 | 51 114.00 | 875 472.00 | 926 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 498.00 | 182 151.00 | 3 420 347.00 | 3 602 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 238 854.00 | | | 1 238 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 421.00 | | | 298 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 775.00 | | | 1 542 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 315.00 | | | 1 056 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 469.00 | | | 247 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 460.00 | | | 401 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 328.00 | | | 172 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 572.00 | | | 1 877 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 347.00 | | | 3 420 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 853.00 | | | 1 092 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 045 043.00 | | 5 045 043.00 | 5 045 043.00 |
FG Production vendue services | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 554.00 | | 5 131 554.00 | 5 131 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 378.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 597.00 | | | 5 150 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 176.00 | | | 4 852 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 421.00 | | | 298 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 372.00 | | 3 541.00 | 2 672 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 460.00 | | | 2 043 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 209.00 | | 3 541.00 | 623 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 659.00 | 51 378.00 | | 79 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 659.00 | 51 378.00 | | 79 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 460.00 | 401 460.00 | | 401 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 101 542.00 | 101 542.00 | | 101 542.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 315.00 | 266 143.00 | 620 680.00 | 1 056 315.00 |
VI Groupe et associés | 247 469.00 | 247 469.00 | | 247 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 735.00 | | | 263 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 255.00 | 123 567.00 | 5 688.00 | 129 255.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 572.00 | 1 087 400.00 | 620 680.00 | 1 877 572.00 |