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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 518.00 | 28 472.00 | 584 046.00 | 612 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 681.00 | 28 472.00 | 2 633 209.00 | 2 661 681.00 |
BT Marchandises | 290 790.00 | | 290 790.00 | 290 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BZ Autres créances | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 450.00 | 49 815.00 | 1 635.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 316 877.00 | | 316 877.00 | 316 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 364.00 | 49 815.00 | 704 549.00 | 754 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 044.00 | 78 287.00 | 3 337 757.00 | 3 416 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 446.00 | | | 1 014 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 342.00 | | | 99 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 288.00 | | | 1 119 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 473.00 | | | 1 571 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 269.00 | | | 213 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 299.00 | | | 373 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 469.00 | | | 2 218 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 757.00 | | | 3 337 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 569.00 | | | 893 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 445.00 | | 2 840 445.00 | 2 840 445.00 |
FG Production vendue services | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 916.00 | | 2 885 916.00 | 2 885 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 633.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 631.00 | | | 2 903 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 289.00 | | | 2 804 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 342.00 | | | 99 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 264.00 | | 615 402.00 | 2 076 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 985.00 | 2 661 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | 2 043 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 966.00 | 612 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 019.00 | | 5 460.00 | 2 039 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 230.00 | | 604 254.00 | 37 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 5 688.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 792.00 | 24 825.00 | 29 145.00 | 32 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 773.00 | 24 825.00 | 28 126.00 | 31 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 969.00 | 2 845.00 | | 46 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 969.00 | 2 845.00 | | 46 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 969.00 | 2 845.00 | | 46 969.00 |
UG ‐ Financières | | 2 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 299.00 | 373 299.00 | | 373 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 32 296.00 | 32 296.00 | | 32 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 473.00 | 246 573.00 | 952 034.00 | 1 571 473.00 |
VI Groupe et associés | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 954.00 | | | 689 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 844.00 | | | 266 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 935.00 | 95 247.00 | 5 688.00 | 100 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 469.00 | 893 569.00 | 952 034.00 | 2 218 469.00 |