| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 230.00 | 31 773.00 | 5 457.00 | 37 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 264.00 | 32 792.00 | 2 043 472.00 | 2 076 264.00 |
BT Marchandises | 204 643.00 | | 204 643.00 | 204 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BZ Autres créances | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 450.00 | 46 969.00 | 4 480.00 | 51 450.00 |
CF Disponibilités | 275 821.00 | | 275 821.00 | 275 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 486.00 | 46 969.00 | 568 517.00 | 615 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 750.00 | 79 761.00 | 2 611 989.00 | 2 691 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 871 844.00 | | | 871 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 946.00 | | | 1 019 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 363.00 | | | 1 148 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 248.00 | | | 202 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 419.00 | | | 192 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 043.00 | | | 1 592 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 989.00 | | | 2 611 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 028.00 | | | 635 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 495.00 | | 2 443 496.00 | 2 443 495.00 |
FG Production vendue services | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 166.00 | | 2 481 166.00 | 2 481 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 659.00 | | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 922.00 | | | 2 512 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 320.00 | | | 2 370 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 929.00 | | 2 335.00 | 2 213 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 2 076 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 2 039 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179 019.00 | | | 2 179 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 895.00 | | 2 335.00 | 34 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 978.00 | 21 813.00 | 140 000.00 | 150 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 685.00 | 18 333.00 | 140 000.00 | 122 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | 3 480.00 | | 28 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 46 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 969.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 419.00 | 192 419.00 | | 192 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 363.00 | 191 348.00 | 801 647.00 | 1 148 363.00 |
VI Groupe et associés | 202 248.00 | 202 248.00 | | 202 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 962.00 | | | 192 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VP Divers | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 573.00 | | 83 573.00 | 83 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 043.00 | 635 028.00 | 801 647.00 | 1 592 043.00 |