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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 273.00 | 66.00 | 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 8 594.00 | 12 906.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 172.00 | 106 897.00 | 33 275.00 | 140 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 054.00 | 28 822.00 | 33 231.00 | 62 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 065.00 | 144 586.00 | 329 478.00 | 474 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BT Marchandises | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
CF Disponibilités | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 202.00 | | 121 202.00 | 121 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 267.00 | 144 586.00 | 450 680.00 | 595 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 034.00 | -127 558.00 | | -127 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 904.00 | 523.00 | | -3 904.00 |
DL TOTAL (I) | -122 938.00 | -119 034.00 | | -122 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 439.00 | 275 609.00 | | 200 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 219.00 | 69 216.00 | | 57 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052.00 | 3 325.00 | | 2 052.00 |
EA Autres dettes | 313 909.00 | 320 925.00 | | 313 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 618.00 | 669 076.00 | | 573 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 680.00 | 550 042.00 | | 450 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 161.00 | 163 008.00 | | 138 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 407.00 | | 551 407.00 | 551 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 407.00 | | 551 407.00 | 551 407.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 265.00 | |
GE Autres charges | | | 47 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 725.00 | 528 636.00 | | 552 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 629.00 | 528 113.00 | | 556 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 904.00 | 523.00 | | -3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 265.00 | | 2 800.00 | 471 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 426.00 | | 2 800.00 | 199 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 321.00 | 35 265.00 | | 109 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206.00 | 68.00 | | 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 2 150.00 | | 6 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 672.00 | 33 047.00 | | 102 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 439.00 | 73 832.00 | 126 607.00 | 200 439.00 |
VI Groupe et associés | 308 850.00 | | | 308 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 618.00 | 138 161.00 | 126 607.00 | 573 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 11 058.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 171.00 | 3 178.00 | | 6 171.00 |
ST Autres comptes | 96 625.00 | 100 226.00 | | 96 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 325.00 | 152 428.00 | | 162 325.00 |
YT Sous‐traitance | 170 759.00 | 146 082.00 | | 170 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 695.00 | 8 977.00 | | 13 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 695.00 | 20 035.00 | | 13 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 911.00 | 52 433.00 | | 54 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 457.00 | 71 285.00 | | 77 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 879.00 | 401 914.00 | | 435 879.00 |