| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 19 344.00 | 2 155.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 876.00 | 18 327.00 | 19 551.00 | 37 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 055.00 | 55 186.00 | 6 868.00 | 62 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 771.00 | 93 196.00 | 278 574.00 | 371 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BT Marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 599.00 | | 113 599.00 | 113 599.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 690.00 | | 118 690.00 | 118 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 461.00 | 93 196.00 | 397 265.00 | 490 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 371.00 | -260 276.00 | | -297 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 668.00 | -37 094.00 | | -81 668.00 |
DL TOTAL (I) | -371 039.00 | -289 371.00 | | -371 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 908.00 | 304 571.00 | | 374 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 189.00 | 70 215.00 | | 93 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863.00 | 5 114.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 299 343.00 | 340 284.00 | | 299 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 304.00 | 720 185.00 | | 768 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 265.00 | 430 814.00 | | 397 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 304.00 | 720 185.00 | | 768 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 908.00 | | | 374 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 897.00 | 1 499.00 | 255 397.00 | 253 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 897.00 | 1 499.00 | 255 397.00 | 253 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | 23 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663.00 | 43 029.00 | | -1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 147.00 | 290 100.00 | | 291 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 815.00 | 327 194.00 | | 372 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 668.00 | -37 094.00 | | -81 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 888.00 | | 15 108.00 | 362 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 225.00 | 371 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 225.00 | 99 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 049.00 | | 15 108.00 | 91 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 168.00 | 9 254.00 | 6 225.00 | 90 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 194.00 | 2 150.00 | | 17 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 635.00 | 7 104.00 | 6 225.00 | 72 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 189.00 | 93 189.00 | | 93 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 908.00 | 374 908.00 | | 374 908.00 |
VI Groupe et associés | 289 802.00 | 289 802.00 | | 289 802.00 |
VP Divers | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 354.00 | 115 354.00 | | 115 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 304.00 | 768 304.00 | | 768 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 1 376.00 | | 1 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 388.00 | 5 286.00 | | 7 388.00 |
ST Autres comptes | 77 250.00 | 64 876.00 | | 77 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 547.00 | 93 455.00 | | 95 547.00 |
YT Sous‐traitance | 144 798.00 | 121 986.00 | | 144 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 363.00 | 1 974.00 | | 8 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 224.00 | 3 350.00 | | 10 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 983.00 | 285 605.00 | | 324 983.00 |