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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 15 044.00 | 6 455.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 995.00 | 17 800.00 | 11 194.00 | 28 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 053.00 | 47 670.00 | 14 382.00 | 62 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 888.00 | 80 854.00 | 282 033.00 | 362 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 122 626.00 | | 122 626.00 | 122 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 905.00 | | 145 905.00 | 145 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 793.00 | 80 854.00 | 427 939.00 | 508 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 073.00 | -182 447.00 | | -220 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 203.00 | -37 625.00 | | -40 203.00 |
DL TOTAL (I) | -252 276.00 | -212 073.00 | | -252 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 899.00 | 165 648.00 | | 283 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 722.00 | 56 801.00 | | 61 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310.00 | 1 072.00 | | 1 310.00 |
EA Autres dettes | 333 283.00 | 326 207.00 | | 333 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 216.00 | 549 727.00 | | 680 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 939.00 | 337 653.00 | | 427 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 216.00 | 545 263.00 | | 680 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
FG Production vendue services | 454 826.00 | 2 648.00 | 457 475.00 | 454 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 859.00 | 2 648.00 | 457 507.00 | 454 859.00 |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | 41 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 930.00 | 452 104.00 | | 459 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 134.00 | 489 730.00 | | 500 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 203.00 | -37 625.00 | | -40 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 419.00 | | 2 468.00 | 360 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 580.00 | | 2 468.00 | 88 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 760.00 | 9 093.00 | | 71 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 894.00 | 2 150.00 | | 12 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 527.00 | 6 943.00 | | 58 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 423.00 | 279 423.00 | | 279 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 318 374.00 | 318 374.00 | | 318 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
VP Divers | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 216.00 | 680 216.00 | | 680 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | 1 627.00 | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 054.00 | 10 785.00 | | 12 054.00 |
ST Autres comptes | 94 340.00 | 89 950.00 | | 94 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 914.00 | 169 221.00 | | 174 914.00 |
YT Sous‐traitance | 144 137.00 | 142 175.00 | | 144 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 992.00 | 9 321.00 | | 5 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 801.00 | 10 948.00 | | 7 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 780.00 | 44 993.00 | | 45 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 880.00 | 68 548.00 | | 75 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 446.00 | 412 131.00 | | 425 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |