| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 17 194.00 | 4 305.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 995.00 | 18 172.00 | 10 822.00 | 28 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 053.00 | 54 462.00 | 7 591.00 | 62 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 888.00 | 90 168.00 | 272 719.00 | 362 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BT Marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
CF Disponibilités | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 983.00 | 90 168.00 | 430 814.00 | 520 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 276.00 | -220 073.00 | | -260 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 094.00 | -40 203.00 | | -37 094.00 |
DL TOTAL (I) | -289 371.00 | -252 276.00 | | -289 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 571.00 | 283 899.00 | | 304 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 215.00 | 61 722.00 | | 70 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 114.00 | 1 310.00 | | 5 114.00 |
EA Autres dettes | 340 284.00 | 333 283.00 | | 340 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 185.00 | 680 216.00 | | 720 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 814.00 | 427 939.00 | | 430 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 185.00 | 680 216.00 | | 720 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 242 859.00 | 1 831.00 | 244 691.00 | 242 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 859.00 | 1 831.00 | 244 691.00 | 242 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 22 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 100.00 | 459 930.00 | | 290 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 194.00 | 500 134.00 | | 327 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 094.00 | -40 203.00 | | -37 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 888.00 | | | 362 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 049.00 | | | 91 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 854.00 | 9 313.00 | | 80 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 044.00 | 2 150.00 | | 15 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 471.00 | 7 163.00 | | 65 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 571.00 | 304 571.00 | | 304 571.00 |
VI Groupe et associés | 321 624.00 | 321 624.00 | | 321 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VP Divers | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 650.00 | 121 650.00 | | 121 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 748.00 | 137 748.00 | | 137 748.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 185.00 | 720 185.00 | | 720 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 809.00 | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 286.00 | 12 054.00 | | 5 286.00 |
ST Autres comptes | 64 876.00 | 94 340.00 | | 64 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 455.00 | 174 914.00 | | 93 455.00 |
YT Sous‐traitance | 121 986.00 | 144 137.00 | | 121 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 974.00 | 5 992.00 | | 1 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | 7 801.00 | | 3 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 478.00 | 45 780.00 | | 24 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 470.00 | 75 880.00 | | 51 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 605.00 | 425 446.00 | | 285 605.00 |