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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 339.00 | 338.00 | | 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 500.00 | 10 744.00 | 10 755.00 | 21 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 171.00 | 133 002.00 | 7 169.00 | 140 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 053.00 | 34 822.00 | 27 231.00 | 62 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 064.00 | 178 908.00 | 295 156.00 | 474 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CF Disponibilités | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 694.00 | 178 908.00 | 324 786.00 | 503 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 937.00 | -127 034.00 | | -130 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 509.00 | -3 903.00 | | -51 509.00 |
DL TOTAL (I) | -174 447.00 | -122 937.00 | | -174 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 777.00 | 200 438.00 | | 126 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 398.00 | 57 219.00 | | 50 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074.00 | 2 051.00 | | 1 074.00 |
EA Autres dettes | 320 982.00 | 313 908.00 | | 320 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 233.00 | 573 618.00 | | 499 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 786.00 | 450 680.00 | | 324 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 198.00 | 138 161.00 | | 441 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 861.00 | 4 884.00 | 438 745.00 | 433 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 861.00 | 4 884.00 | 438 745.00 | 433 861.00 |
FQ Autres produits | | | 7 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 321.00 | |
GE Autres charges | | | 38 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 041.00 | 552 725.00 | | 447 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 550.00 | 556 629.00 | | 498 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 509.00 | -3 903.00 | | -51 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 064.00 | | | 474 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339.00 | | | 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 474 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 202 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 225.00 | | | 202 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 586.00 | 34 321.00 | -2.00 | 144 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273.00 | 65.00 | | 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | 2 150.00 | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 718.00 | 32 106.00 | -1.00 | 135 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 777.00 | 68 742.00 | 58 035.00 | 126 777.00 |
VI Groupe et associés | 311 993.00 | 311 993.00 | | 311 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 233.00 | 441 198.00 | 58 035.00 | 499 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 183.00 | 6 170.00 | | 9 183.00 |
ST Autres comptes | 81 844.00 | 96 624.00 | | 81 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 138.00 | 162 325.00 | | 167 138.00 |
YT Sous‐traitance | 137 955.00 | 170 758.00 | | 137 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 283.00 | 13 695.00 | | 9 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 902.00 | 13 695.00 | | 10 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 919.00 | 54 911.00 | | 66 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 874.00 | 77 457.00 | | 43 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 121.00 | 435 879.00 | | 396 121.00 |