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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 823.00 | | 3 647 823.00 | 3 647 823.00 |
BZ Autres créances | 529 705.00 | | 529 705.00 | 529 705.00 |
CF Disponibilités | 45 662.00 | | 45 662.00 | 45 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 367.00 | | 575 367.00 | 575 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 190.00 | | 4 223 190.00 | 4 223 190.00 |
CU Autres participations | 3 647 823.00 | | 3 647 823.00 | 3 647 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 600.00 | | | 899 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
DG Autres réserves | 601 143.00 | | | 601 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 585.00 | | | 327 585.00 |
DK Provisions réglementées | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 479.00 | | | 1 959 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 737.00 | | | 1 389 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 524.00 | | | 872 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 711.00 | | | 2 263 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 223 190.00 | | | 4 223 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 977.00 | | | 390 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 692.00 | | | -9 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 830.00 | | | -12 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 529.00 | | | 374 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 585.00 | | | 327 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 499.00 | 9 692.00 | | 31 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 499.00 | 9 692.00 | | 31 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 524.00 | 175 801.00 | | 872 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 705.00 | 529 705.00 | | 529 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 711.00 | 390 977.00 | 764 718.00 | 2 263 711.00 |