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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 823.00 | | 2 997 823.00 | 2 997 823.00 |
BZ Autres créances | 1 332 572.00 | | 1 332 572.00 | 1 332 572.00 |
CF Disponibilités | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 438.00 | | 1 347 438.00 | 1 347 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 261.00 | | 4 345 261.00 | 4 345 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 2 997 823.00 | | 2 997 823.00 | 2 997 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 600.00 | | | 899 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
DG Autres réserves | 2 404 102.00 | | | 2 404 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 863.00 | | | 479 863.00 |
DK Provisions réglementées | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 986.00 | | | 3 921 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 867.00 | | | 289 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
EA Autres dettes | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 275.00 | | | 423 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 261.00 | | | 4 345 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 045.00 | | | 365 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735.00 | | | -1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 058.00 | | | 495 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 863.00 | | | 479 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 823.00 | | | 2 997 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 823.00 | | | 2 997 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 123 311.00 | 123 311.00 | | 123 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 261.00 | 1 209 261.00 | | 1 209 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 867.00 | 231 637.00 | 58 230.00 | 289 867.00 |
VI Groupe et associés | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 956.00 | | | 226 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 572.00 | 1 332 572.00 | | 1 332 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 275.00 | 365 045.00 | 58 230.00 | 423 275.00 |