| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 647 823.00 | | 3 647 823.00 | 3 647 823.00 |
BZ Autres créances | 710 934.00 | | 710 934.00 | 710 934.00 |
CF Disponibilités | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 245.00 | | 726 245.00 | 726 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 068.00 | | 4 374 068.00 | 4 374 068.00 |
CU Autres participations | 3 647 823.00 | | 3 647 823.00 | 3 647 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 600.00 | | | 899 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
DG Autres réserves | 928 729.00 | | | 928 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 459.00 | | | -32 459.00 |
DK Provisions réglementées | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 290.00 | | | 1 934 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 503.00 | | | 1 179 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 779.00 | | | 1 258 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 778.00 | | | 2 439 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 068.00 | | | 4 374 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 546.00 | | | 789 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 269.00 | | | -7 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 088.00 | | | -11 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 459.00 | | | -32 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 647 823.00 | | | 3 647 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 647 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 823.00 | | | 3 647 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 41 191.00 | 7 269.00 | | 41 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 191.00 | 7 269.00 | | 41 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258 779.00 | 567 525.00 | | 1 258 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179 503.00 | 220 525.00 | 958 978.00 | 1 179 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 934.00 | 710 934.00 | | 710 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 778.00 | 789 546.00 | 958 978.00 | 2 439 778.00 |