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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 823.00 | | 2 997 823.00 | 2 997 823.00 |
BZ Autres créances | 983 407.00 | | 983 407.00 | 983 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 407.00 | | 983 407.00 | 983 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 230.00 | | 3 981 230.00 | 3 981 230.00 |
CU Autres participations | 2 997 823.00 | | 2 997 823.00 | 2 997 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 600.00 | | | 899 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
DG Autres réserves | 1 356 953.00 | | | 1 356 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 192.00 | | | 535 192.00 |
DK Provisions réglementées | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 930 165.00 | | | 2 930 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 965.00 | | | 770 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 466.00 | | | 248 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 065.00 | | | 1 051 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 230.00 | | | 3 981 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 270.00 | | | 535 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 894.00 | | | -3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 862.00 | | | 555 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 192.00 | | | 535 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 823.00 | | 650 000.00 | 3 647 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 823.00 | | 650 000.00 | 3 647 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 466.00 | 248 466.00 | | 248 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 965.00 | 255 170.00 | 515 795.00 | 770 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 407.00 | 983 407.00 | | 983 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 407.00 | 983 407.00 | | 983 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 065.00 | 535 270.00 | 515 795.00 | 1 051 065.00 |