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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 823.00 | | 2 997 823.00 | 2 997 823.00 |
BZ Autres créances | 1 195 893.00 | | 1 195 893.00 | 1 195 893.00 |
CF Disponibilités | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 526.00 | | 1 213 526.00 | 1 213 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 348.00 | | 4 211 348.00 | 4 211 348.00 |
CU Autres participations | 2 997 823.00 | | 2 997 823.00 | 2 997 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 600.00 | | | 899 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
DG Autres réserves | 1 892 145.00 | | | 1 892 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 957.00 | | | 511 957.00 |
DK Provisions réglementées | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 122.00 | | | 3 442 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 631.00 | | | 517 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 737.00 | | | 221 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EA Autres dettes | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 226.00 | | | 769 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 348.00 | | | 4 211 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 387.00 | | | 740 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 473.00 | | | -4 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 746.00 | | | 528 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 957.00 | | | 511 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 823.00 | | | 2 997 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997 823.00 | | | 2 997 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 597.00 | 1 146 597.00 | | 1 146 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 631.00 | 488 792.00 | 28 839.00 | 517 631.00 |
VI Groupe et associés | 221 737.00 | 221 737.00 | | 221 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 893.00 | 1 195 893.00 | | 1 195 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 226.00 | 740 387.00 | 28 839.00 | 769 226.00 |