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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 305.00 | 364 414.00 | 495 891.00 | 860 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 273.00 | 77 086.00 | 187.00 | 77 273.00 |
AN Terrains | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
AP Constructions | 316 184.00 | 286 009.00 | 30 175.00 | 316 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 118.00 | 100 861.00 | 69 258.00 | 170 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 161.00 | 281 163.00 | 83 997.00 | 365 161.00 |
AX Avances et acomptes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 790.00 | 1 109 533.00 | 738 257.00 | 1 847 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 839.00 | 40 241.00 | 275 598.00 | 315 839.00 |
BN En cours de production de biens | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 279.00 | 34 930.00 | 20 349.00 | 55 279.00 |
BT Marchandises | 921 975.00 | 224 707.00 | 697 268.00 | 921 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 035.00 | 2 390.00 | 390 645.00 | 393 035.00 |
BZ Autres créances | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
CF Disponibilités | 464 280.00 | | 464 280.00 | 464 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 185.00 | 302 268.00 | 2 081 917.00 | 2 384 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 975.00 | 1 411 801.00 | 2 820 174.00 | 4 231 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 608 834.00 | 608 834.00 | | 608 834.00 |
DH Report à nouveau | 252 100.00 | 482 187.00 | | 252 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 539.00 | -230 087.00 | | 72 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 473.00 | 1 377 934.00 | | 1 450 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 645.00 | 246 086.00 | | 151 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 645.00 | 246 086.00 | | 151 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 812.00 | 685 247.00 | | 598 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 215.00 | 702 771.00 | | 421 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 098.00 | 301 625.00 | | 192 098.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 15 574.00 | | 2 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 549.00 | 1 705 983.00 | | 1 216 549.00 |
ED (V) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 174.00 | 3 330 003.00 | | 2 820 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 598 812.00 | | | 598 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 471.00 | 595 480.00 | 3 025 951.00 | 2 430 471.00 |
FD Production vendue biens | 623 782.00 | | 623 782.00 | 623 782.00 |
FG Production vendue services | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 684.00 | 595 480.00 | 3 676 164.00 | 3 080 684.00 |
FM Production stockée | | | -5 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 171.00 | 52 283.00 | | 63 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 248.00 | 52 283.00 | | 63 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 079.00 | 27 735.00 | | 109 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 830.00 | 24 548.00 | | -45 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -100 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 514.00 | 3 445 401.00 | | 4 005 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 974.00 | 3 675 488.00 | | 3 932 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 539.00 | -230 087.00 | | 72 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 708.00 | 812.00 | 19 082.00 | 1 828 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812.00 | 1 847 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 937 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | 904 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 578.00 | | | 937 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 583.00 | 812.00 | 18 979.00 | 885 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 547.00 | | 103.00 | 5 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 158.00 | 41 108.00 | 733.00 | 1 069 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 910.00 | 590.00 | | 440 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 248.00 | 40 518.00 | 733.00 | 628 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 086.00 | 151 645.00 | 246 086.00 | 246 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 878.00 | | | 299 878.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498.00 | 1 905.00 | 1 013.00 | 1 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 376.00 | 1 905.00 | 1 013.00 | 301 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 462.00 | 153 550.00 | 247 099.00 | 547 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 550.00 | 247 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 215.00 | 421 215.00 | | 421 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 053.00 | 80 053.00 | | 80 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 390 889.00 | | | 390 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 598 812.00 | 598 812.00 | | 598 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
VP Divers | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 747.00 | 628 747.00 | | 628 747.00 |
VW T.V.A. | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 852.00 | 1 214 852.00 | | 1 214 852.00 |