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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 305.00 | 364 414.00 | 495 891.00 | 860 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
AN Terrains | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
AP Constructions | 316 184.00 | 305 425.00 | 10 759.00 | 316 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 984.00 | 157 867.00 | 69 117.00 | 226 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 551.00 | 297 038.00 | 26 513.00 | 323 551.00 |
AX Avances et acomptes | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 939.00 | 1 194 796.00 | 659 142.00 | 1 853 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 222.00 | 55 338.00 | 318 884.00 | 374 222.00 |
BN En cours de production de biens | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
BT Marchandises | 518 131.00 | 314 824.00 | 203 307.00 | 518 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 952.00 | 11 657.00 | 285 295.00 | 296 952.00 |
BZ Autres créances | 357 075.00 | | 357 075.00 | 357 075.00 |
CF Disponibilités | 575 274.00 | | 575 274.00 | 575 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 654.00 | | 48 654.00 | 48 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 544.00 | 381 819.00 | 1 871 725.00 | 2 253 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 960.00 | 1 576 615.00 | 2 531 345.00 | 4 107 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 608 834.00 | 608 834.00 | | 608 834.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 306.00 | 999 579.00 | | 1 009 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 736.00 | 9 728.00 | | -408 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 404.00 | 2 135 140.00 | | 1 726 404.00 |
DP Provisions pour risques | 478.00 | 93 792.00 | | 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 661.00 | 60 375.00 | | 68 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 139.00 | 154 167.00 | | 69 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 800.00 | 152 400.00 | | 214 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 045.00 | 330 865.00 | | 374 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 074.00 | 155 152.00 | | 144 074.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 2 446.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 236.00 | 640 863.00 | | 733 236.00 |
ED (V) | 2 566.00 | 12 528.00 | | 2 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 345.00 | 2 942 699.00 | | 2 531 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 980.00 | | 8 610.00 | 1 863 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 652.00 | 1 853 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 652.00 | 917 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 358.00 | | | 930 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 972.00 | | 8 610.00 | 927 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 681.00 | 78 022.00 | 52 906.00 | 1 169 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 466.00 | | | 434 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 215.00 | 78 022.00 | 52 906.00 | 735 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 045.00 | 374 045.00 | | 374 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 191.00 | 359 191.00 | | 359 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
VP Divers | 654 026.00 | 654 026.00 | | 654 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 664.00 | 48 654.00 | | 48 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 331.00 | 702 680.00 | 5 650.00 | 708 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 236.00 | 733 236.00 | | 733 236.00 |