| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 305.00 | 364 414.00 | 495 891.00 | 860 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
AN Terrains | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
AP Constructions | 316 184.00 | 301 573.00 | 14 611.00 | 316 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 932.00 | 144 629.00 | 79 303.00 | 223 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 551.00 | 289 012.00 | 34 539.00 | 323 551.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 980.00 | 1 169 681.00 | 694 299.00 | 1 863 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 567.00 | 55 338.00 | 313 229.00 | 368 567.00 |
BN En cours de production de biens | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
BT Marchandises | 586 937.00 | 296 181.00 | 290 756.00 | 586 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 696.00 | 6 132.00 | 271 564.00 | 277 696.00 |
BZ Autres créances | 182 210.00 | | 182 210.00 | 182 210.00 |
CF Disponibilités | 1 042 856.00 | | 1 042 856.00 | 1 042 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 459.00 | | 76 459.00 | 76 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 207.00 | 357 651.00 | 2 247 556.00 | 2 605 207.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 031.00 | 1 527 332.00 | 2 942 699.00 | 4 470 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 608 834.00 | 608 834.00 | | 608 834.00 |
DH Report à nouveau | 999 579.00 | 660 173.00 | | 999 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 728.00 | 339 406.00 | | 9 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 140.00 | 2 125 413.00 | | 2 135 140.00 |
DP Provisions pour risques | 93 792.00 | 416 123.00 | | 93 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 375.00 | 59 398.00 | | 60 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 167.00 | 475 521.00 | | 154 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 400.00 | 154 267.00 | | 152 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 865.00 | 214 133.00 | | 330 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 152.00 | 240 499.00 | | 155 152.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 4 365.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 863.00 | 613 265.00 | | 640 863.00 |
ED (V) | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 699.00 | 3 214 199.00 | | 2 942 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 746.00 | 188 475.00 | 1 703 221.00 | 1 514 746.00 |
FD Production vendue biens | 568 979.00 | | 568 979.00 | 568 979.00 |
FG Production vendue services | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 150.00 | 188 475.00 | 2 282 625.00 | 2 094 150.00 |
FM Production stockée | | | 23 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 375.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 827.00 | 6 770.00 | | 94 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323 174.00 | 14 180.00 | | 323 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 001.00 | 20 950.00 | | 418 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 175.00 | 14 630.00 | | 65 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 175.00 | 14 630.00 | | 65 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 826.00 | 6 320.00 | | 352 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 434.00 | 176 538.00 | | 11 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 973.00 | 4 234 018.00 | | 2 787 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 245.00 | 3 894 612.00 | | 2 778 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 728.00 | 339 406.00 | | 9 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 460.00 | | 16 520.00 | 1 847 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 358.00 | | | 930 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 452.00 | | 16 520.00 | 911 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 675.00 | 28 006.00 | | 1 141 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 466.00 | | | 434 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 209.00 | 28 006.00 | | 707 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 521.00 | 61 218.00 | 382 572.00 | 475 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 962.00 | 38 557.00 | | 312 962.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | 6 132.00 | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 452.00 | 44 689.00 | 490.00 | 313 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 973.00 | 105 907.00 | 383 062.00 | 788 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 865.00 | 330 865.00 | | 330 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 267 394.00 | 267 394.00 | | 267 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VI Groupe et associés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VP Divers | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 015.00 | 542 015.00 | | 542 015.00 |
VW T.V.A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 863.00 | 640 863.00 | | 640 863.00 |