| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 305.00 | 364 414.00 | 495 891.00 | 860 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 052.00 | 70 052.00 | | 70 052.00 |
AN Terrains | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
AP Constructions | 316 184.00 | 293 859.00 | 22 325.00 | 316 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 913.00 | 118 064.00 | 52 849.00 | 170 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 631.00 | 269 019.00 | 53 612.00 | 322 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 441.00 | 1 115 408.00 | 679 033.00 | 1 794 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 943.00 | 55 338.00 | 265 605.00 | 320 943.00 |
BN En cours de production de biens | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
BT Marchandises | 1 056 455.00 | 261 791.00 | 794 664.00 | 1 056 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 146.00 | 1 458.00 | 578 687.00 | 580 146.00 |
BZ Autres créances | 289 877.00 | | 289 877.00 | 289 877.00 |
CF Disponibilités | 918 522.00 | | 918 522.00 | 918 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 085.00 | 318 587.00 | 2 963 498.00 | 3 282 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 351.00 | 1 433 995.00 | 3 643 355.00 | 5 077 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 608 834.00 | 608 834.00 | | 608 834.00 |
DH Report à nouveau | 486 168.00 | 324 640.00 | | 486 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 139.00 | 323 679.00 | | 348 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 142.00 | 1 774 152.00 | | 1 960 142.00 |
DP Provisions pour risques | 416 947.00 | 1 542.00 | | 416 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 539.00 | 164 793.00 | | 70 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 486.00 | 166 335.00 | | 487 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 266.00 | 470 992.00 | | 330 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 680.00 | 513 265.00 | | 513 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 418.00 | 272 095.00 | | 339 418.00 |
EA Autres dettes | 10 787.00 | 9 535.00 | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 151.00 | 1 265 886.00 | | 1 194 151.00 |
ED (V) | 1 576.00 | 10 509.00 | | 1 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 355.00 | 3 216 883.00 | | 3 643 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 266.00 | | | 330 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 149 589.00 | | 3 149 589.00 | 3 149 589.00 |
FD Production vendue biens | 1 349 234.00 | | 1 349 234.00 | 1 349 234.00 |
FG Production vendue services | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 899.00 | | 4 515 899.00 | 4 515 899.00 |
FM Production stockée | | | 44 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 487 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 359.00 | |
GE Autres charges | | | -166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 522.00 | 12 406.00 | | 14 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 355.00 | 12 406.00 | | 22 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | 48.00 | | 2 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 123.00 | 14 180.00 | | 307 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 092.00 | 23 895.00 | | 310 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 737.00 | -11 490.00 | | -287 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 716.00 | 59 844.00 | | 120 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 792.00 | 4 347 648.00 | | 4 730 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 382 652.00 | 4 023 970.00 | | 4 382 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 139.00 | 323 679.00 | | 348 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 358.00 | | 5 823.00 | 1 822 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 739.00 | 1 794 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 739.00 | 858 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 358.00 | | | 930 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 350.00 | | 5 823.00 | 886 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 555.00 | 28 624.00 | 30 771.00 | 1 117 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 432.00 | 34.00 | | 434 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 122.00 | 28 590.00 | 30 771.00 | 683 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 335.00 | 364 306.00 | 43 155.00 | 166 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 941.00 | 74 000.00 | 89 812.00 | 332 941.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | 1 296.00 | 1 251.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 354.00 | 75 296.00 | 91 063.00 | 334 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 689.00 | 439 602.00 | 134 218.00 | 500 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 655.00 | 132 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 824.00 | 1 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 680.00 | 513 680.00 | | 513 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 578 194.00 | 578 194.00 | | 578 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VI Groupe et associés | 330 266.00 | 330 266.00 | | 330 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 215.00 | 114 215.00 | | 114 215.00 |
VP Divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 745.00 | 915 745.00 | | 915 745.00 |
VW T.V.A. | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 151.00 | 1 194 151.00 | | 1 194 151.00 |