| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 305.00 | 364 414.00 | 495 891.00 | 860 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 052.00 | 70 018.00 | 34.00 | 70 052.00 |
AN Terrains | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
AP Constructions | 316 184.00 | 290 007.00 | 26 177.00 | 316 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 438.00 | 108 999.00 | 58 438.00 | 167 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 022.00 | 284 116.00 | 69 906.00 | 354 022.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 358.00 | 1 117 555.00 | 704 803.00 | 1 822 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 132.00 | 55 338.00 | 374 794.00 | 430 132.00 |
BN En cours de production de biens | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
BT Marchandises | 834 102.00 | 277 603.00 | 556 499.00 | 834 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 950.00 | 1 413.00 | 761 537.00 | 762 950.00 |
BZ Autres créances | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
CF Disponibilités | 632 559.00 | | 632 559.00 | 632 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 892.00 | 334 354.00 | 2 510 538.00 | 2 844 892.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 792.00 | 1 451 909.00 | 3 216 883.00 | 4 668 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 608 834.00 | 608 834.00 | | 608 834.00 |
DH Report à nouveau | 324 640.00 | 252 100.00 | | 324 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 679.00 | 72 539.00 | | 323 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 152.00 | 1 450 473.00 | | 1 774 152.00 |
DP Provisions pour risques | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 793.00 | 151 645.00 | | 164 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 335.00 | 151 645.00 | | 166 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 992.00 | 598 812.00 | | 470 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 265.00 | 421 215.00 | | 513 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 095.00 | 192 098.00 | | 272 095.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | 2 727.00 | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 886.00 | 1 216 549.00 | | 1 265 886.00 |
ED (V) | 10 509.00 | 1 507.00 | | 10 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 883.00 | 2 820 174.00 | | 3 216 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 106.00 | 1 216 549.00 | | 1 466 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 618.00 | 327 555.00 | 2 759 173.00 | 2 431 618.00 |
FD Production vendue biens | 1 210 527.00 | | 1 210 527.00 | 1 210 527.00 |
FG Production vendue services | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 911.00 | 327 555.00 | 3 985 466.00 | 3 657 911.00 |
FM Production stockée | | | -27 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 406.00 | 63 171.00 | | 12 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 406.00 | 63 248.00 | | 12 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 79.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 180.00 | 109 000.00 | | 14 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 895.00 | 109 079.00 | | 23 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 490.00 | -45 830.00 | | -11 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 648.00 | 4 005 514.00 | | 4 347 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 970.00 | 3 932 974.00 | | 4 023 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 679.00 | 72 539.00 | | 323 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 790.00 | | 7 854.00 | 1 847 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 287.00 | 1 822 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 221.00 | 930 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 066.00 | 886 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 937 578.00 | | | 937 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 562.00 | | 7 854.00 | 904 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 533.00 | 36 867.00 | 28 845.00 | 1 109 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 500.00 | 104.00 | 7 172.00 | 441 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 033.00 | 36 763.00 | 21 673.00 | 668 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 645.00 | 57 335.00 | 42 645.00 | 151 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 878.00 | 332 941.00 | 299 878.00 | 299 878.00 |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 870.00 | 1 846.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 268.00 | 333 811.00 | 301 724.00 | 302 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 913.00 | 391 146.00 | 344 369.00 | 453 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 424.00 | 344 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 542.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 265.00 | 513 265.00 | | 513 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 761 892.00 | | | 761 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
VI Groupe et associés | 470 992.00 | 470 992.00 | | 470 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 543.00 | 922 543.00 | | 922 543.00 |
VW T.V.A. | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 886.00 | 1 265 886.00 | | 1 265 886.00 |