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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
AP Constructions | 95 930.00 | 91 140.00 | 4 791.00 | 95 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 273.00 | 154 424.00 | 14 849.00 | 169 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 519.00 | 277 659.00 | 40 860.00 | 318 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 628.00 | 60 582.00 | 479 046.00 | 539 628.00 |
BZ Autres créances | 315 888.00 | | 315 888.00 | 315 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 754.00 | 60 582.00 | 817 172.00 | 877 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 273.00 | 338 240.00 | 858 032.00 | 1 196 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -88 850.00 | -49 833.00 | | -88 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 093.00 | -39 018.00 | | 17 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 627.00 | 1 578.00 | | 627.00 |
DL TOTAL (I) | 98 270.00 | 82 128.00 | | 98 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 281.00 | 213 552.00 | | 175 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 502.00 | 313 264.00 | | 312 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 799.00 | 260 790.00 | | 241 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 29 079.00 | 37 961.00 | | 29 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 763.00 | 825 568.00 | | 759 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 032.00 | 907 695.00 | | 858 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 763.00 | 825 568.00 | | 759 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 281.00 | 197 495.00 | | 175 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 290.00 | | 2 099 290.00 | 2 099 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 290.00 | | 2 099 290.00 | 2 099 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 60 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 648.00 | 48 528.00 | | 10 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 237.00 | 470.00 | | 24 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 882.00 | 20 951.00 | | 85 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 119.00 | 21 421.00 | | 110 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 829.00 | | | 69 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 735.00 | | | 92 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 384.00 | 21 421.00 | | 17 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 309.00 | 2 158 966.00 | | 2 277 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 216.00 | 2 197 984.00 | | 2 260 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 093.00 | -39 018.00 | | 17 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 817.00 | 106 102.00 | | 78 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 591.00 | | 68 276.00 | 356 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 421.00 | 19 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 348.00 | 318 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 927.00 | 294 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 555.00 | | 68 276.00 | 328 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 340.00 | 22 838.00 | 36 519.00 | 291 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 945.00 | 22 838.00 | 36 519.00 | 288 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 326.00 | 330.00 | 6 074.00 | 66 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 326.00 | 330.00 | 6 074.00 | 66 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 326.00 | 330.00 | 6 074.00 | 66 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 6 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 502.00 | 312 502.00 | | 312 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 471 104.00 | | | 471 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
VB T. V. A. | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
VC Groupe et associés | 255 883.00 | | | 255 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 281.00 | 175 281.00 | | 175 281.00 |
VP Divers | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 587.00 | 802 063.00 | 68 524.00 | 870 587.00 |
VW T.V.A. | 101 088.00 | 101 088.00 | | 101 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 763.00 | 759 763.00 | | 759 763.00 |