| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
AP Constructions | 95 930.00 | 95 930.00 | 1.00 | 95 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 937.00 | 212 119.00 | 153 818.00 | 365 937.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 829.00 | 336 290.00 | 170 539.00 | 506 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 920.00 | 7 145.00 | 421 775.00 | 428 920.00 |
BZ Autres créances | 418 169.00 | | 418 169.00 | 418 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 672.00 | | 194 672.00 | 194 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 375.00 | 7 145.00 | 1 039 231.00 | 1 046 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 204.00 | 343 434.00 | 1 209 770.00 | 1 553 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 363 326.00 | | | 363 326.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 84 679.00 | 18 241.00 | | 84 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 248.00 | 66 438.00 | | 34 248.00 |
DL TOTAL (I) | 288 327.00 | 254 079.00 | | 288 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 122.00 | 386 430.00 | | 365 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 164.00 | 297 693.00 | | 286 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 542.00 | 268 212.00 | | 266 542.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 3 117.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 444.00 | 955 452.00 | | 921 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 770.00 | 1 209 531.00 | | 1 209 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 481.00 | 790 409.00 | | 608 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163 492.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 662 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 662 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 885.00 | |
GE Autres charges | | | 133 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 640.00 | 10 500.00 | | 15 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 828.00 | 791.00 | | 7 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 812.00 | 9 709.00 | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 554.00 | 2 813 895.00 | | 2 805 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 306.00 | 2 747 456.00 | | 2 771 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 248.00 | 66 438.00 | | 34 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 449.00 | | 3 500.00 | 532 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | | | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 120.00 | 506 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 620.00 | 489 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 669.00 | | | 515 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | | 3 500.00 | 14 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 197.00 | 53 885.00 | 18 792.00 | 301 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | | | 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 181.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 317.00 | 53 705.00 | 18 792.00 | 300 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 649.00 | | 3 505.00 | 10 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 649.00 | | 3 505.00 | 10 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 649.00 | | 3 505.00 | 10 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 164.00 | 286 164.00 | | 286 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 347.00 | 91 347.00 | | 91 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 420 350.00 | 420 350.00 | | 420 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
VC Groupe et associés | 354 756.00 | | 354 756.00 | 354 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 122.00 | 52 160.00 | 312 962.00 | 365 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
VP Divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 204.00 | 491 878.00 | 363 326.00 | 855 204.00 |
VW T.V.A. | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 444.00 | 608 481.00 | 312 962.00 | 921 444.00 |