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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
AP Constructions | 95 930.00 | 95 930.00 | 1.00 | 95 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 390.00 | 255 954.00 | 114 436.00 | 370 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 335.00 | 380 125.00 | 128 210.00 | 508 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 919.00 | 8 614.00 | 449 305.00 | 457 919.00 |
BZ Autres créances | 473 520.00 | | 473 520.00 | 473 520.00 |
CF Disponibilités | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 142.00 | 8 614.00 | 979 528.00 | 988 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 477.00 | 388 738.00 | 1 107 738.00 | 1 496 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 650.00 | | | 404 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 118 927.00 | 84 679.00 | | 118 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 364.00 | 34 248.00 | | -95 364.00 |
DL TOTAL (I) | 192 963.00 | 288 327.00 | | 192 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 578.00 | 365 122.00 | | 318 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 438.00 | 286 164.00 | | 360 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 483.00 | 266 542.00 | | 231 483.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 3 616.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 776.00 | 921 444.00 | | 914 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 738.00 | 1 209 770.00 | | 1 107 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 845.00 | 608 481.00 | | 683 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 557 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 557 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 647 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 949.00 | |
GE Autres charges | | | 85 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 485.00 | 15 640.00 | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 151.00 | 7 828.00 | | 29 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 666.00 | 7 812.00 | | -24 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 975.00 | 2 805 554.00 | | 2 656 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 339.00 | 2 771 306.00 | | 2 752 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 364.00 | 34 248.00 | | -95 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 829.00 | | 5 651.00 | 506 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | | | 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 12 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 508 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 493 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 049.00 | | 5 098.00 | 489 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 196.00 | | 553.00 | 15 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 290.00 | 44 480.00 | 645.00 | 336 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490.00 | | | 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 230.00 | 44 480.00 | 645.00 | 335 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 145.00 | 1 469.00 | | 7 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 145.00 | 1 469.00 | | 7 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 145.00 | 1 469.00 | | 7 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 438.00 | 360 438.00 | | 360 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
UX Autres créances clients | 447 586.00 | 447 586.00 | | 447 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VC Groupe et associés | 394 317.00 | | 394 317.00 | 394 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 536.00 | 82 605.00 | 230 931.00 | 313 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 163.00 | 535 960.00 | 405 203.00 | 941 163.00 |
VW T.V.A. | 94 206.00 | 94 206.00 | | 94 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 776.00 | 683 845.00 | 230 931.00 | 914 776.00 |