| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 10.00 | 561.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
AP Constructions | 95 930.00 | 95 550.00 | 381.00 | 95 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 502.00 | 169 801.00 | 27 701.00 | 197 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 318.00 | 297 455.00 | 49 863.00 | 347 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 234.00 | 29 957.00 | 551 277.00 | 581 234.00 |
BZ Autres créances | 390 670.00 | | 390 670.00 | 390 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 946.00 | 29 957.00 | 965 989.00 | 995 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 263.00 | 327 412.00 | 1 015 851.00 | 1 343 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -71 757.00 | -88 850.00 | | -71 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 091.00 | 17 093.00 | | 51 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 627.00 | | |
DL TOTAL (I) | 148 734.00 | 98 270.00 | | 148 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 072.00 | 175 281.00 | | 209 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 520.00 | 312 502.00 | | 379 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 321.00 | 241 799.00 | | 272 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 102.00 | | |
EA Autres dettes | 6 204.00 | 29 079.00 | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 117.00 | 759 763.00 | | 867 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 851.00 | 858 032.00 | | 1 015 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 754.00 | 759 763.00 | | 848 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 598.00 | 175 281.00 | | 185 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 442 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 442 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 473.00 | |
GE Autres charges | | | 130 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 110 119.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 92 735.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 103.00 | 17 384.00 | | 2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 663.00 | 2 277 309.00 | | 2 576 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 572.00 | 2 260 216.00 | | 2 525 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 091.00 | 17 093.00 | | 51 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 519.00 | | 31 969.00 | 318 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 347 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 323 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 570.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 903.00 | | 31 399.00 | 294 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 659.00 | 22 397.00 | 2 600.00 | 277 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 263.00 | 22 387.00 | 2 600.00 | 275 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 582.00 | 11 077.00 | 41 702.00 | 60 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 582.00 | 11 077.00 | 41 702.00 | 60 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 582.00 | 11 077.00 | 41 702.00 | 60 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 077.00 | 41 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 520.00 | 379 520.00 | | 379 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 550 277.00 | | | 550 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
VB T. V. A. | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
VC Groupe et associés | 302 645.00 | | | 302 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 598.00 | 185 598.00 | | 185 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 474.00 | 5 111.00 | 18 363.00 | 23 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VP Divers | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 646.00 | 959 596.00 | 29 050.00 | 988 646.00 |
VW T.V.A. | 116 681.00 | 116 681.00 | | 116 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 117.00 | 848 754.00 | 18 363.00 | 867 117.00 |