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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 200.00 | 371.00 | 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
AP Constructions | 95 930.00 | 95 930.00 | 1.00 | 95 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 656.00 | 143 691.00 | 41 965.00 | 185 656.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 648.00 | 267 491.00 | 62 157.00 | 329 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 201.00 | 9 012.00 | 590 189.00 | 599 201.00 |
BZ Autres créances | 420 934.00 | | 420 934.00 | 420 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 958.00 | 9 012.00 | 1 032 947.00 | 1 041 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 606.00 | 276 503.00 | 1 095 104.00 | 1 371 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 150.00 | | | 350 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DH Report à nouveau | -20 666.00 | -71 757.00 | | -20 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 907.00 | 51 091.00 | | 38 907.00 |
DL TOTAL (I) | 187 641.00 | 148 734.00 | | 187 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 248.00 | 209 072.00 | | 263 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 301.00 | 379 520.00 | | 348 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 351.00 | 272 321.00 | | 281 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | 6 204.00 | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 463.00 | 867 117.00 | | 907 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 104.00 | 1 015 851.00 | | 1 095 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 424.00 | 848 754.00 | | 879 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 684.00 | 185 598.00 | | 219 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 318.00 | | 40 687.00 | 347 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 18 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 357.00 | 329 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 905.00 | 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 452.00 | 308 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 132.00 | | 34 087.00 | 323 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 696.00 | | 6 600.00 | 19 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 455.00 | 19 603.00 | 49 567.00 | 297 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 395.00 | | 1 905.00 | 2 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 190.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 051.00 | 19 413.00 | 47 662.00 | 295 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 957.00 | | 20 945.00 | 29 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 957.00 | | 20 945.00 | 29 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 957.00 | | 20 945.00 | 29 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 301.00 | 348 301.00 | | 348 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 915.00 | 103 915.00 | | 103 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 5 600.00 | 1 000.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 588 390.00 | 588 390.00 | | 588 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
VB T. V. A. | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
VC Groupe et associés | 339 340.00 | | 339 340.00 | 339 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 684.00 | 219 684.00 | | 219 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 564.00 | 15 525.00 | 28 039.00 | 43 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 222.00 | 682 072.00 | 351 150.00 | 1 033 222.00 |
VW T.V.A. | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 463.00 | 879 424.00 | 28 039.00 | 907 463.00 |