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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 846.00 | 3 021.00 | 36 825.00 | 39 846.00 |
AH Fonds commercial | 1 993 302.00 | | 1 993 302.00 | 1 993 302.00 |
AP Constructions | 116 587.00 | 24 034.00 | 92 553.00 | 116 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 270.00 | 149 886.00 | 100 385.00 | 250 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 707.00 | 45 530.00 | 20 177.00 | 65 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 1 292 357.00 | | 1 292 357.00 | 1 292 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 345.00 | 222 471.00 | 3 539 874.00 | 3 762 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BT Marchandises | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 754.00 | 4 442.00 | 72 312.00 | 76 754.00 |
BZ Autres créances | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CF Disponibilités | 285 344.00 | | 285 344.00 | 285 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 194.00 | 4 442.00 | 490 752.00 | 495 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 539.00 | 226 914.00 | 4 030 626.00 | 4 257 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 193 210.00 | | | 193 210.00 |
DH Report à nouveau | | -31 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 746.00 | 225 054.00 | | 213 746.00 |
DL TOTAL (I) | 414 956.00 | 201 210.00 | | 414 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 860.00 | 1 525 525.00 | | 1 493 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 485.00 | 162 585.00 | | 169 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 485.00 | 193 915.00 | | 171 485.00 |
EA Autres dettes | 1 780 840.00 | 1 992 764.00 | | 1 780 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 670.00 | 3 874 789.00 | | 3 615 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 030 626.00 | 4 075 999.00 | | 4 030 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 337.00 | 727 923.00 | | 713 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 772 695.00 | | 2 772 695.00 | 2 772 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 695.00 | | 2 772 695.00 | 2 772 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 197 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 654.00 | 47 038.00 | | 85 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 874.00 | 2 799 562.00 | | 2 836 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 128.00 | 2 574 508.00 | | 2 623 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 746.00 | 225 054.00 | | 213 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404 557.00 | 400 614.00 | | 404 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 463.00 | | 96 158.00 | 3 747 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 276.00 | 1 292 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 276.00 | 3 762 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993 302.00 | | 39 846.00 | 1 993 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 452.00 | | 56 312.00 | 380 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373 709.00 | | | 1 373 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 077.00 | 69 394.00 | | 153 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 077.00 | 66 372.00 | | 153 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 036.00 | 1 561.00 | 1 155.00 | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | 1 561.00 | 1 155.00 | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | 1 561.00 | 1 155.00 | 4 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 561.00 | 1 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 485.00 | 169 485.00 | | 169 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
UP Prêts | 1 292 357.00 | 82 292.00 | | 1 292 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 69 834.00 | | | 69 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 860.00 | 337 241.00 | 987 869.00 | 1 493 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 714.00 | | | 1 745 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 323.00 | | | 332 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 561.00 | 263 496.00 | 1 210 065.00 | 1 473 561.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 670.00 | 713 337.00 | 987 869.00 | 3 615 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 280.00 | 18 109.00 | | 21 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 947.00 | 65 891.00 | | 52 947.00 |
ST Autres comptes | 759 041.00 | 750 370.00 | | 759 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 223.00 | 58 718.00 | | 62 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 623 249.00 | 4 912 906.00 | | 4 623 249.00 |
YT Sous‐traitance | 100 148.00 | 93 235.00 | | 100 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 202.00 | 47 279.00 | | 37 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 482.00 | 65 388.00 | | 58 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 711.00 | 302 815.00 | | 305 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 825.00 | 211 623.00 | | 208 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 859.00 | 968 214.00 | | 974 859.00 |