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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 441.00 | 16 616.00 | 44 825.00 | 61 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 993 302.00 | | 1 993 302.00 | 1 993 302.00 |
AP Constructions | 116 587.00 | 31 806.00 | 84 780.00 | 116 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 993.00 | 196 690.00 | 61 302.00 | 257 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 706.00 | 58 022.00 | 7 684.00 | 65 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BF Prêts | 1 206 940.00 | | 1 206 940.00 | 1 206 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 968.00 | 303 136.00 | 3 433 832.00 | 3 736 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BT Marchandises | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 124.00 | 5 474.00 | 100 649.00 | 106 124.00 |
BZ Autres créances | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
CF Disponibilités | 485 296.00 | | 485 296.00 | 485 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 264.00 | 5 474.00 | 715 789.00 | 721 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 232.00 | 308 610.00 | 4 149 621.00 | 4 458 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 406 956.00 | 193 209.00 | | 406 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 291.00 | 213 746.00 | | 306 291.00 |
DL TOTAL (I) | 721 247.00 | 414 956.00 | | 721 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 267.00 | 1 493 859.00 | | 1 202 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 410.00 | 169 485.00 | | 216 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 891.00 | 171 484.00 | | 221 891.00 |
EA Autres dettes | 1 787 805.00 | 1 780 839.00 | | 1 787 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 374.00 | 3 615 669.00 | | 3 428 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 621.00 | 4 030 625.00 | | 4 149 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 755.00 | 713 336.00 | | 2 583 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 867.00 | 1 047 311.00 | 2 974 179.00 | 1 926 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 867.00 | 1 047 311.00 | 2 974 179.00 | 1 926 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 208 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 421.00 | 85 654.00 | | 128 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 470.00 | 2 836 873.00 | | 3 087 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 179.00 | 2 623 127.00 | | 2 781 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 291.00 | 213 746.00 | | 306 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404 711.00 | 404 556.00 | | 404 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 345.00 | | 60 039.00 | 3 762 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 416.00 | 1 207 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 413.00 | 3 736 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 475 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 147.00 | | 21 595.00 | 2 033 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 764.00 | | 38 443.00 | 436 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 433.00 | | | 1 292 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 471.00 | 80 664.00 | -1.00 | 222 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | 13 595.00 | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 449.00 | 67 069.00 | | 219 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | 1 032.00 | | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | 1 032.00 | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | 1 032.00 | | 4 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 410.00 | 216 410.00 | | 216 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UP Prêts | 1 206 940.00 | 1 206 940.00 | | 1 206 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VB T. V. A. | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 267.00 | 357 649.00 | 668 777.00 | 1 202 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 768 656.00 | 1 768 656.00 | | 1 768 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 681.00 | | | 421 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 273.00 | | | 713 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 910.00 | 1 418 910.00 | | 1 418 910.00 |
VW T.V.A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 374.00 | 2 583 755.00 | 668 777.00 | 3 428 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 832.00 | 21 279.00 | | 22 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 122.00 | 52 946.00 | | 75 122.00 |
ST Autres comptes | 778 019.00 | 759 041.00 | | 778 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 745.00 | 62 222.00 | | 62 745.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 918 872.00 | 5 336 698.00 | | 4 918 872.00 |
YT Sous‐traitance | 105 554.00 | 100 148.00 | | 105 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 38 971.00 | 37 202.00 | | 38 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 803.00 | 58 481.00 | | 61 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 654.00 | 305 711.00 | | 326 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 769.00 | 208 824.00 | | 227 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 443.00 | 974 858.00 | | 1 021 443.00 |