| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 441.00 | 51 296.00 | 10 144.00 | 61 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 993 302.00 | | 1 993 302.00 | 1 993 302.00 |
AP Constructions | 116 587.00 | 55 123.00 | 61 463.00 | 116 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 602.00 | 260 150.00 | 32 452.00 | 292 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 793.00 | 72 968.00 | 28 825.00 | 101 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 753.00 | | 169 753.00 | 169 753.00 |
BF Prêts | 948 934.00 | | 948 934.00 | 948 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 491.00 | 439 538.00 | 3 244 953.00 | 3 684 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BT Marchandises | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
BZ Autres créances | 266 854.00 | | 266 854.00 | 266 854.00 |
CF Disponibilités | 637 419.00 | | 637 419.00 | 637 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 504.00 | | 226 504.00 | 226 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 960.00 | | 1 185 960.00 | 1 185 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 451.00 | 439 538.00 | 4 430 913.00 | 4 870 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 406 956.00 | 406 956.00 | | 406 956.00 |
DH Report à nouveau | 210 649.00 | 161 538.00 | | 210 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 042.00 | 49 111.00 | | 7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 632 648.00 | 625 605.00 | | 632 648.00 |
DP Provisions pour risques | 167 260.00 | 44 500.00 | | 167 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 260.00 | 44 500.00 | | 167 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 124.00 | 564 194.00 | | 962 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 254.00 | 208 393.00 | | 269 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 997.00 | 147 704.00 | | 169 997.00 |
EA Autres dettes | 2 222 460.00 | 2 180 353.00 | | 2 222 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 004.00 | 3 100 645.00 | | 3 631 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 913.00 | 3 770 751.00 | | 4 430 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 754.00 | 2 894 395.00 | | 3 424 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 156.00 | 476 560.00 | 1 593 716.00 | 1 117 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 156.00 | 476 560.00 | 1 593 716.00 | 1 117 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 088.00 | |
GE Autres charges | | | 110 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 551.00 | | | 104 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 260.00 | 44 500.00 | | 167 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 260.00 | 44 500.00 | | 167 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 209.00 | -44 500.00 | | -18 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 19 099.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 324.00 | 2 781 712.00 | | 1 796 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 281.00 | 2 732 600.00 | | 1 789 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 042.00 | 49 111.00 | | 7 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 470.00 | 423 499.00 | | 84 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 949.00 | | 56 039.00 | 3 722 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 896.00 | 949 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 496.00 | 3 684 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 600.00 | 680 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 743.00 | | | 2 054 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 297.00 | | 56 039.00 | 645 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 907.00 | | | 1 022 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 450.00 | 39 088.00 | | 400 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 298.00 | 10 998.00 | | 40 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 151.00 | 28 090.00 | | 360 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 500.00 | 167 260.00 | 44 500.00 | 44 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 500.00 | 167 260.00 | 44 500.00 | 44 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 260.00 | 44 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 254.00 | 269 254.00 | | 269 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 319.00 | 81 319.00 | | 81 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UP Prêts | 948 934.00 | 948 934.00 | | 948 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 098.00 | 681 098.00 | | 681 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 025.00 | 74 775.00 | 150 000.00 | 281 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 187 446.00 | 2 187 446.00 | | 2 187 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VP Divers | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 504.00 | 226 504.00 | | 226 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 430.00 | 1 480 430.00 | | 1 480 430.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 004.00 | 3 424 754.00 | 150 000.00 | 3 631 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 858.00 | 16 307.00 | | 13 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 798.00 | 94 080.00 | | 84 798.00 |
ST Autres comptes | 357 852.00 | 794 617.00 | | 357 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 599.00 | 59 862.00 | | 57 599.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 053 693.00 | 4 138 164.00 | | 4 053 693.00 |
YT Sous‐traitance | 71 044.00 | 102 991.00 | | 71 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 550.00 | 45 454.00 | | 25 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 408.00 | 61 761.00 | | 39 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 763.00 | 238 851.00 | | 171 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 311.00 | 297 130.00 | | 168 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 294.00 | 1 051 552.00 | | 571 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |