| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 441.00 | 60 080.00 | 1 360.00 | 61 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 993 302.00 | | 1 993 302.00 | 1 993 302.00 |
AP Constructions | 116 587.00 | 62 896.00 | 53 690.00 | 116 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 530.00 | 286 885.00 | 197 645.00 | 484 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 793.00 | 75 995.00 | 25 798.00 | 101 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BF Prêts | 819 485.00 | | 819 485.00 | 819 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 085.00 | 485 857.00 | 3 107 227.00 | 3 593 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BT Marchandises | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
BZ Autres créances | 125 016.00 | | 125 016.00 | 125 016.00 |
CF Disponibilités | 154 933.00 | | 154 933.00 | 154 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 592.00 | | 427 592.00 | 427 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 627.00 | | 822 627.00 | 822 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 712.00 | 485 857.00 | 3 929 855.00 | 4 415 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 406 956.00 | 406 956.00 | | 406 956.00 |
DH Report à nouveau | 217 692.00 | 210 649.00 | | 217 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 710.00 | 7 042.00 | | 27 710.00 |
DL TOTAL (I) | 660 359.00 | 632 648.00 | | 660 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 304.00 | 962 124.00 | | 462 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 733.00 | 269 254.00 | | 551 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 342.00 | 169 997.00 | | 142 342.00 |
EA Autres dettes | 2 099 751.00 | 2 222 460.00 | | 2 099 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 363.00 | 7 167.00 | | 13 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 496.00 | 3 631 004.00 | | 3 269 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 855.00 | 4 430 913.00 | | 3 929 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 746.00 | 3 424 754.00 | | 3 100 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 559.00 | | | 255 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 565.00 | 568 777.00 | 1 926 343.00 | 1 357 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 565.00 | 568 777.00 | 1 926 343.00 | 1 357 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 318.00 | |
GE Autres charges | | | 132 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 551.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 260.00 | 44 500.00 | | 167 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 260.00 | 149 051.00 | | 167 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532.00 | 167 260.00 | | 3 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 727.00 | -18 209.00 | | 163 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 2 739.00 | | 9 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 160.00 | 1 796 324.00 | | 2 172 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 450.00 | 1 789 281.00 | | 2 144 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 710.00 | 7 042.00 | | 27 710.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 352 995.00 | 84 470.00 | | 352 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 491.00 | | 207 795.00 | 3 684 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 449.00 | 819 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 202.00 | 3 593 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 753.00 | 718 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 743.00 | | | 2 054 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 737.00 | | 207 795.00 | 680 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 010.00 | | | 949 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 538.00 | 46 318.00 | | 439 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 296.00 | 8 784.00 | | 51 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 242.00 | 37 534.00 | | 388 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 733.00 | 551 733.00 | | 551 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UP Prêts | 819 485.00 | 819 485.00 | | 819 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
VB T. V. A. | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 559.00 | 255 559.00 | | 255 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 745.00 | 37 995.00 | 150 000.00 | 206 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 897.00 | 2 080 897.00 | | 2 080 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 592.00 | 427 592.00 | | 427 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 473.00 | 1 467 473.00 | | 1 467 473.00 |
VW T.V.A. | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 496.00 | 3 100 746.00 | 150 000.00 | 3 269 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 686.00 | 13 858.00 | | 17 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 023.00 | 84 798.00 | | 87 023.00 |
ST Autres comptes | 675 441.00 | 357 852.00 | | 675 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 745.00 | 57 599.00 | | 52 745.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 700 697.00 | 4 053 693.00 | | 3 700 697.00 |
YT Sous‐traitance | 79 236.00 | 71 044.00 | | 79 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 225.00 | 25 550.00 | | 27 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 911.00 | 39 408.00 | | 44 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 262.00 | 171 763.00 | | 210 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 803.00 | 168 311.00 | | 193 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 449.00 | 571 294.00 | | 899 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |