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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 441.00 | 40 298.00 | 21 143.00 | 61 441.00 |
AH Fonds commercial | 1 993 302.00 | | 1 993 302.00 | 1 993 302.00 |
AP Constructions | 116 587.00 | 47 351.00 | 69 235.00 | 116 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 606.00 | 244 301.00 | 23 304.00 | 267 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 793.00 | 68 498.00 | 33 295.00 | 101 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 310.00 | | 159 310.00 | 159 310.00 |
BF Prêts | 1 022 831.00 | | 1 022 831.00 | 1 022 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 949.00 | 400 450.00 | 3 322 499.00 | 3 722 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BT Marchandises | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BZ Autres créances | 105 417.00 | | 105 417.00 | 105 417.00 |
CF Disponibilités | 182 528.00 | | 182 528.00 | 182 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 252.00 | | 448 252.00 | 448 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 201.00 | 400 450.00 | 3 770 751.00 | 4 171 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 406 956.00 | 406 956.00 | | 406 956.00 |
DH Report à nouveau | 161 538.00 | 156 291.00 | | 161 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 111.00 | 155 247.00 | | 49 111.00 |
DL TOTAL (I) | 625 605.00 | 726 494.00 | | 625 605.00 |
DP Provisions pour risques | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 194.00 | 838 933.00 | | 564 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 393.00 | 205 321.00 | | 208 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 704.00 | 170 741.00 | | 147 704.00 |
EA Autres dettes | 2 180 353.00 | 1 991 329.00 | | 2 180 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 645.00 | 3 206 325.00 | | 3 100 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 751.00 | 3 932 820.00 | | 3 770 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 894 395.00 | 2 784 924.00 | | 2 894 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 788.00 | 861 513.00 | 2 739 302.00 | 1 877 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 788.00 | 861 513.00 | 2 739 302.00 | 1 877 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 940.00 | |
GE Autres charges | | | 179 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 500.00 | | | -44 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 41 026.00 | | 19 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 712.00 | 2 835 520.00 | | 2 781 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 600.00 | 2 680 273.00 | | 2 732 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 111.00 | 155 247.00 | | 49 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 423 499.00 | 413 903.00 | | 423 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 685 623.00 | | 166 137.00 | 3 685 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 341.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 341.00 | 1 022 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 811.00 | 3 722 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 470.00 | 645 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 743.00 | | | 2 054 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 630.00 | | 166 137.00 | 513 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 248.00 | | | 1 117 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 509.00 | 38 940.00 | | 361 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | 10 998.00 | | 29 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 209.00 | 27 942.00 | | 332 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 393.00 | 208 393.00 | | 208 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 578.00 | 64 578.00 | | 64 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
UP Prêts | 1 022 831.00 | 1 022 831.00 | | 1 022 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 023.00 | 215 773.00 | 150 000.00 | 422 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 150 154.00 | 2 150 154.00 | | 2 150 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 341.00 | | | 405 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 049.00 | 1 265 049.00 | | 1 265 049.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 645.00 | 2 894 395.00 | 150 000.00 | 3 100 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 307.00 | 22 010.00 | | 16 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 080.00 | 102 950.00 | | 94 080.00 |
ST Autres comptes | 794 617.00 | 781 793.00 | | 794 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 862.00 | 59 565.00 | | 59 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 874 177.00 | | | 3 874 177.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 138 164.00 | 3 874 177.00 | | 4 138 164.00 |
YT Sous‐traitance | 102 991.00 | 101 530.00 | | 102 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 676.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 45 454.00 | 49 664.00 | | 45 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 761.00 | 71 674.00 | | 61 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 851.00 | 302 385.00 | | 238 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 130.00 | 208 154.00 | | 297 130.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 552.00 | 1 048 517.00 | | 1 051 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |