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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 964.00 | | 230 964.00 | 230 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 221.00 | 18 729.00 | 10 492.00 | 29 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 619.00 | 9 813.00 | 2 806.00 | 12 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 804.00 | 28 542.00 | 244 263.00 | 272 804.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
BZ Autres créances | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 964.00 | | 139 964.00 | 139 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 768.00 | 28 542.00 | 384 227.00 | 412 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 417.00 | 2 128.00 | | 4 417.00 |
DG Autres réserves | 83 918.00 | 40 423.00 | | 83 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 987.00 | 45 784.00 | | 28 987.00 |
DL TOTAL (I) | 317 322.00 | 288 335.00 | | 317 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 22 693.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 623.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 17 246.00 | | 18 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 882.00 | 39 961.00 | | 41 882.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 120.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 905.00 | 80 644.00 | | 66 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 227.00 | 368 979.00 | | 384 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 905.00 | 80 644.00 | | 66 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 037.00 | | 365 037.00 | 365 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 037.00 | | 365 037.00 | 365 037.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 716.00 | 9 140.00 | | 5 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 7 952.00 | | 4 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 755.00 | 366 284.00 | | 390 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 768.00 | 320 499.00 | | 361 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 987.00 | 45 784.00 | | 28 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 820.00 | 27 462.00 | | 24 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | 8 781.00 | | 19 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230 964.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 761.00 | 8 781.00 | | 19 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | 8 781.00 | | 19 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 365.00 | 118 365.00 | | 118 365.00 |
VW T.V.A. | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 905.00 | 66 905.00 | | 66 905.00 |