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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 964.00 | | 230 964.00 | 230 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 475.00 | 35 502.00 | 31 973.00 | 67 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 970.00 | 36 896.00 | 26 074.00 | 62 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 409.00 | 72 399.00 | 289 011.00 | 361 409.00 |
BN En cours de production de biens | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
BZ Autres créances | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CF Disponibilités | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 414.00 | 72 399.00 | 449 016.00 | 521 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 431.00 | 5 879.00 | | 9 431.00 |
DG Autres réserves | 143 187.00 | 87 173.00 | | 143 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938.00 | 71 035.00 | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 375 556.00 | 364 086.00 | | 375 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 628.00 | 27 181.00 | | 21 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 71.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 204.00 | | 7 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 481.00 | 53 420.00 | | 43 481.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 459.00 | 87 876.00 | | 73 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 016.00 | 451 963.00 | | 449 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 473.00 | 66 248.00 | | 57 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 626.00 | | 439 626.00 | 439 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 626.00 | | 439 626.00 | 439 626.00 |
FM Production stockée | | | 20 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 016.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 897.00 | 10 718.00 | | 4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 15 254.00 | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 445.00 | 534 864.00 | | 465 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 507.00 | 463 830.00 | | 442 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 938.00 | 71 035.00 | | 22 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 649.00 | 13 862.00 | | 37 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 400.00 | | 34 010.00 | 327 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 964.00 | | | 230 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 435.00 | | 34 010.00 | 96 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 383.00 | 17 016.00 | | 55 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 383.00 | 17 016.00 | | 55 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 628.00 | 5 642.00 | 15 986.00 | 21 628.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
VW T.V.A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 459.00 | 57 473.00 | 15 986.00 | 73 459.00 |