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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 964.00 | | 230 964.00 | 230 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 814.00 | 24 498.00 | 6 315.00 | 30 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 194.00 | 15 562.00 | 44 632.00 | 60 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 972.00 | 40 060.00 | 281 912.00 | 321 972.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 925.00 | | 67 925.00 | 67 925.00 |
BZ Autres créances | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 840.00 | 40 060.00 | 406 779.00 | 446 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 866.00 | 4 417.00 | | 5 866.00 |
DG Autres réserves | 101 456.00 | 83 918.00 | | 101 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | 28 987.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 307 588.00 | 317 322.00 | | 307 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 738.00 | 1 682.00 | | 35 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 219.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 494.00 | 18 801.00 | | 8 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 596.00 | 41 882.00 | | 47 596.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 4 320.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 192.00 | 66 905.00 | | 99 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 779.00 | 384 227.00 | | 406 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 010.00 | 66 905.00 | | 72 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 091.00 | 1 682.00 | | 3 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 890.00 | | 326 890.00 | 326 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 890.00 | | 326 890.00 | 326 890.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 056.00 | 5 716.00 | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 331.00 | 390 755.00 | | 319 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 066.00 | 361 768.00 | | 319 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | 28 987.00 | | 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 216.00 | 24 820.00 | | 24 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 804.00 | | 49 168.00 | 272 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 964.00 | | | 230 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 840.00 | | 49 168.00 | 41 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 542.00 | 11 519.00 | | 28 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 542.00 | 11 519.00 | | 28 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 647.00 | 5 466.00 | 22 752.00 | 32 647.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 142.00 | 113 142.00 | | 113 142.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 192.00 | 72 010.00 | 22 752.00 | 99 192.00 |